Uchwała Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXI/156/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałą Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 014,25 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 702 027,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 35 566 184,25 zł;
2) dochody majątkowe: 12 135 843,72 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 278 997,97 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48 115 941,33 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 34 775 777,24 zł;
2) wydatki majątkowe: 13 340 164,09 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 413 913,36 zł.”;
9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody budżetu w kwocie 913 913,36 zł;”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 673 132,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 73 539,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 599 592,55 zł.”;
16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
17) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do podpisanego w dniu 5 grudnia 2017 r. aneksu do umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu nr ZU.6007.34.2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) wprowadza się dochody w wysokości 23 261,70 zł pochodzące z funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.
2.
Z uwagi na zmianę sposobu finansowania wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmujących koszty promocji i zarządzania projektem ponoszonych przez Lidera – samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmniejsza się planowane dochody w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) o kwotę -8 324,05 zł.
Kwota 8 324,05 zł obejmowała planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Po dokonaniu rozliczenia dotacji udzielone w roku 2017 niepublicznej jednostce systemu oświaty – w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) wprowadza się dochody w wysokości 1 547,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4.
Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) wprowadza się dochody w łącznej wysokości 9 701,10 zł obejmujące:
1)    wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – kwota 501,10 zł;
2)    otrzymane darowizny w formie pieniężnej – kwota 9 200,00 zł.
5.
Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. znak DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Pozostała działalność) zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę -28 200,00 zł.

II. WYDATKI
1.
Niewydatkowane środki w dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) przeznaczone na nadzór nad lasami niepaństwowymi – stosownie do podpisanego w dniu 11 stycznia br. aneksu na rok 2018 z Nadleśnictwem Golub-Dobrzyń – w wysokości 556,50 zł przenosi się do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność).
2.
W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w zakresie wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków o 1,00 zł na pokrycie podatku od nieruchomości – przeniesienie z działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe).
W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane wydatki (wydatki niekwalifikowalne) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582” o kwotę 423,37 zł obejmującą niezapłacone zobowiązania z roku 2017.
3.
W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się o 2 961,00 zł planowane wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów poł. w Książkach.
Ponadto dokonano korekty kwot przeznaczonych na podatek rolny i podatek od nieruchomości wg poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 045,00	– 1 125,00	21 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 045,00	– 1 125,00	21 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 962,00	– 1 124,00	21 838,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	211,00	0,00	211,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	930,00	– 6,00	924,00
			Starostwo Powiatowe	18 848,00	– 869,00	17 979,00
			Zespół Szkół	2 575,00	– 249,00	2 326,00
			Zespół Szkół Zawodowych	398,00	0,00	398,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	– 1,00	82,00
			Starostwo Powiatowe	83,00	– 1,00	82,00

4.
W związku z ustaleniem sposobu rozliczania się między Liderem a Partnerami projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 9 793,00 zł wprowadzając jednocześnie dotację celową dla Województwa Kujawsko –Pomorskiego w wysokości 1 639,50 zł obejmującą wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację projektu w latach 2017 – 2018.
5.
W związku z prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów postępowaniem wszczętym z urzędu (zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2017 r. znak ST4.4755.385.2017.IWA – przewidywany termin zakończenia postepowania: 20 luty 2018 r.) w sprawie zwrotu przez Powiat Wąbrzeski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) wprowadza się § 2940 (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie) w wysokości 241 269,00 zł.
6.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące), 80130 (Szkoły zawodowe) i 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) zmniejsza się planowane wydatki odpowiednio o -240,00 zł, -6 611,00 zł i -457,00 zł. Zmniejszenie związane są z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem mienia będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 42 400,00 zł obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa (wysokość możliwego dofinansowania wynosi 50% kosztów robót budowlanych).
7.
Dodatkowe dochody Domu Pomocy społecznej w Wąbrzeźnie w wysokości 9 701,10 zł  przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki – dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej).
8.
W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) i 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) zmniejsza się planowane wydatki odpowiednio o -974,00 zł i -196,00 zł. Zmniejszenie związane są z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem mienia będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.
9.
Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem łącznej kwoty wydatków w celu zachowania równowagi budżetowej.
Zmniejszenie planowanych dochodów z kwoty 47 704 042,22 zł do kwoty 47 702 027,97 zł, tj. o 2 014,25 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków z kwoty 47 836 943,36 zł do kwoty 48 115 941,33 zł, tj. o 278 997,97 zł spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 132 901,14 zł do kwoty 413 913,36 zł, tj. o 281 012,22 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2017.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
W planie przychodów wprowadza się  wolne środki z roku 2017 w wysokości 571 972,22 zł i jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o -290 960,00 zł – zmiana per saldo przychodów wynosi 281 012,22 zł.
IV. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 704 042,22	-2 014,25	47 702 027,97
Wydatki (W)	47 836 943,36	278 997,97	48 115 941,33
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-132 901,14	-281 012,22	-413 913,36
Przychody (P)	632 901,14	281 012,22	913 913,36
Rozchody (R)	500 000,00	0,00	500 000,00
Przychody – rozchody	132 901,14	281 012,22	413 913,36
Razem: D – W + P – R	-0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	35 568 198,50	-2 014,25	35 566 184,25
Wydatki bieżące (Wb)	34 539 602,64	236 174,60	34 775 777,24
Wynik (Db-Wb)	1 028 595,86	-238 188,85	790 407,01
Wolne środki (Ws)	341 941,14	571 972,22	913 913,36
Wynik (Db+Ws-Wb)	1 370 537,00	333 783,37	1 704 320,37
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	35 568 198,50	-2 014,25	35 566 184,25
Sprzedaż majątku (Sm)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	34 539 602,64	236 174,60	34 775 777,24
Dochody ogółem (Do)	47 704 042,22	-2 014,25	47 702 027,97
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	2,45%	-0,50%	1,95%

V. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.Zakres zmianNr załącznika w niniejszej uchwale1Dochodywprowadzenie zmian12Wydatkiwprowadzenie zmian23Wydatki (art. 236)nowy34Przychody i rozchody budżetunowy45Wykaz wydatków majątkowychnowy56Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami–7Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawamiwprowadzenie zmian68Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej–9Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej–10Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanyminowy711Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegonowy812Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatunowy913Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznychnowy1014Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa–

        Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała 

Uchwała Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 14.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.02.2018
  • Data wejścia w życie 14.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 873
  • Nr aktu prawnego XXXI/156/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian