Uchwała Nr XXX/145/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXX/145/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228), Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490), Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709), Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752), Nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. (Dz. Urz. woj. Kuj.-Pom. poz. 3967), Nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130), Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245), Nr 140/202/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756), Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957), Nr 142/205/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) i Nr 144/210/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 20 093,30 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 705 704,86 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 33 489 849,45 zł;
2)    dochody majątkowe: 2 215 855,41 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 093,30 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37 075 664,88 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 32 784 287,73 zł;
2)    wydatki majątkowe: 4 291 377,15 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała
 

UZASADNIENIE

DOCHODY
1.W dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zaplanowane były dochody w wysokości 23 261,70 zł pochodzące z funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa. W związku z przesunięciem przez wykonawcę zadania – firmę Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS” – terminu realizacji zadania na rok 2018 (wydatek objęty uchwałą o wydatkach niewygasających), aneksem z dnia 5 grudnia 2017 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przesunęła termin przekazania środków na rok 2018. Stąd zmniejsza się planowane dochody na rok 2017 o kwotę -23 261,70 zł ,
2.Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 8 grudnia 2017 r. znak ST3.4751.4.2017) wprowadza się w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów) dochody w wysokości  58 133,00 zł.
Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r. został dokonany m.in. dla powiatów, które w roku 2016 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
3.Na podstawie analizy sprawozdania z dochodów Rb-27S sporządzonego na koniec listopada 2017 r. oraz planowanych dochodów uzyskanych w grudniu zmniejsza się per saldo planowane dochody własne o łączną kwotę -14 778,00 zł w tym:
1)    zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – rozdział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 2 954,00 zł;
2)    zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 4 000,00 zł;
3)    zwiększa się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego – dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – o 7 000,00 zł;
4)    zwiększa się dochody z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – o 6 000,00 zł;
5)    zwiększa się dochody z tytułu rożnych dochodów – dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – o 1 600,00 zł;
6)    zmniejsza się dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – o -25 000,00 zł;
7)    zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydanie licencji – dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – o 6 618,00 zł;
8)    zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – o 3 000,00 zł;
9)    zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) – o 3 500,00 zł;
10)    zmniejsza się dochody z tytułu opłat za mieszkanie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) – o -3 600,00 zł;
11)    zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z usług – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – o
-11 650,00 zł;
12)    zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży wyrobów – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – o
11 800,00 zł;
13)    zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o -9 000,00 zł;
14)    zmniejsza się dochody z tytułu udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – o -12 000,00 zł.
WYDATKI
1.W związku z prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów postępowaniem wszczętym z urzędu w sprawie zwrotu przez Powiat Wąbrzeski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) wprowadza się § 2940 (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie) w wysokości 43 893,00 zł.
2.Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem łącznej kwoty wydatków w celu zachowania równowagi budżetowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załączniku nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi”.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XXX/145/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2017
  • Data wejścia w życie 29.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXX/145/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian