Uchwała Nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/135/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228), Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490), Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709), Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752) i Nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3967) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 170 340,33 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 301 128,33 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 33 136 956,92 zł;
2)    dochody majątkowe: 2 164 171,41 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 170 340,33 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 671 088,35 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 32 449 477,20 zł;
2)    wydatki majątkowe: 4 221 611,15 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr  6 do niniejszej uchwały;
11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 969 442,30 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 612 689,75 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 356 752,55 zł.”;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): -8 835,33 zł
Po przeprowadzeniu postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie zmniejsza się per saldo planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Gminy Płużnica i Gminy Książki o kwotę 8 853,33 zł, z tego:
1)    „Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica” – zmniejszenie o 55,00 zł (Gmina Płużnica);
2)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” – zmniejszenie o 62,50 zł (Gmina Płużnica);
3)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica” – zmniejszenie o 160,00 zł (Gmina Płużnica);
4)    „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica – Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa” – zmniejszenie o 15 092,83 zł (Gmina Płużnica);
5)    „Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki” – zwiększenie o 6 535,00 zł (Gmina Książki).
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami): 7 695,00 zł
W oparciu o sprawozdanie RB-27S sporządzone za III kwartał 2017 r. zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360) o kwotę 7 695,00 zł.
Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii): -30 000,00 zł
Na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S sporządzonym za III kwartał 2017 r. oraz przewidywanymi wpływami w IV kwartale br. zmniejsza się o 30 000,00 zł dochody (§ 0690) z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): 4 800,00 zł
W oparciu o sprawozdanie RB-27S sporządzone za III kwartał 2017 r. zwiększa się planowane wpływy z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 4 800,00 zł.
Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa): -150 000,00 zł
Na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu RB-27S sporządzonym za III kwartał 2017 r. oraz przewidywanymi wpływami w IV kwartale br. zmniejsza się o 150 000,00 zł dochody (§ 0020) z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne): 6 000,00 zł
Na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2017 zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół we Wroniu (§ 0750) o 6 000,00 zł.
II. WYDATKI
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): -25 340,81 zł
Po dokonaniu wyboru wykonawców robót budowlanych zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 14 502,98 zł, z tego:
1)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” (uzupełnienie dokumentacji) – zmniejszenie o 125,00 zł;
2)    ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica” – zmniejszenie o 320,00 zł;
3)    „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702C Płużnica – Józefkowo w miejscowości Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa” – zmniejszenie o 10 392,83 zł;
4)    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz-Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” – zmniejszenie o 14 502,98 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące): 6 000,00 zł
Dodatkowe dochody osiągnięte przez Zespół Szkół we Wroniu przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki  – kwota 6 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalności): -600,00 zł
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu przenosi się kwotę 600,00 zł do działu 854 rozdział 85410.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność): 140,78 zł
Zwiększenie wydatków na realizację Projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” o kwotę 140,78 zł związane jest z koniecznością zachowania proporcji w finansowaniu projektu – 85% środki unijne, 10% – środki budżetu państwa, 5% środki powiatu. Kwota 140,78 zł obejmuje środki własne powiatu niewydatkowane w roku 2017.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 430,00 zł
Zwiększenie planu wydatków o 430,00 zł następuje na  wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85495.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze): -28 584,20 zł
Na podstawie analizy wydatków za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w IV kwartale 2017 r. zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 28 584,20 zł.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych): -125 000,00 zł
Na podstawie analizy wydatków za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w IV kwartale 2017 r. zmniejsza się wydatki na pokrycie kosztów pobyty dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  usytuowanych na terenie innych powiatów o kwotę 125 000,00 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona klimatu) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu): 2 443,90 zł
W związku z konicznością wykonania robót dodatkowych dla budynku przy ul. Wolności 44 (podłączenie budynku do sieci światłowodowej oraz wymiana instalacji wodociągowej) zwiększa się planowane wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” o kwotę 2 443,90 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1)    nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3)    nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4)    nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5)    nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2017
  • Data wejścia w życie 26.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.11.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4130
  • Nr aktu prawnego XXVIII/135/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian