Uchwała Nr XXIV/124/2017 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXIV/124/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) i Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 37 216,07 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 114 436,48 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 31 940 614,84 zł;
2) dochody majątkowe: 7 173 821,64 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 240 355,07 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 39 863 919,50 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 31 295 672,39 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 568 247,11 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 749 483,02 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;
9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 879 483,02 zł;
2) rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
Zgodnie z warunkami podpisanej w dniu 5 kwietnia 2017 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalna Lasów Państwowych umowy przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu wysokość dofinansowania została ustalona w wysokości do 27 490,00 zł, jednak nie więcej niż 50% całkowitego kosztu sporządzenia tego planu. Po wyborze wykonawcy wartość zadania wyniesie 50 240,82 zł. Stąd maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 25 120,41 zł.
Tym samym planowane dochody ulegają zmniejszeniu o -2 369,59 zł.
Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)
W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum:
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
zwiększa się planowane dochody o 39 585,66 zł
obejmujące środki, które nie zostały przekazana na realizację projektu w roku 2016.
Kwota 39 585,66 zł obejmuje:
1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057): 42 945,61 zł;
2) środki z budżetu państwa (§ 2059): 5 054,05 zł.
II. WYDATKI
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
W związku z wyborem wykonawcy na realizację projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zmniejsza się planowane wydatki o -19 202,59 zł.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o kwotę 11 000,00 zł.
Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)
Z uwagi na utrzymujące się niskie oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 zmniejsza się planowane wydatki na jego obsługę o -50 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachy na budynku szkoły.
Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność)
Zwiększa się wydatki na realizację projektu „Rodzina w Centrum” o kwotę zwiększonych dochodów w wysokości 39 585,66 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachy na budynku internatu.
Na wydatki związane z regulacją i podwyżką wynagrodzeń przeznacza się kwotę 260 360,00 zł.
Dla poszczególnych jednostek przeznacza się dodatkowe środki w łącznej wysokości 250 972,00 zł, z tego:
1) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (dział 600 rozdział 60014): 15 685,00 zł;
2) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 89 490,00 zł, z tego:
a) dział 750 rozdział 75020: 81 932,00 zł,
b) dział 801 rozdział 80120: 1 910,00 zł,
c) dział 801 rozdział 80130: 3 740,00 zł,
d) dział 854 rozdział 85403: 1 908,00 zł;
Id: 6B5C02E9-7F25-4CFC-B5D4-CAB5F3C64580. Podpisany Strona 3
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
a) dział 852 rozdział 85218: 16 069,00 zł,
b) dział 855 rozdział 85508: 3 671,00 zł;
4) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie (dział 853 rozdział 85333): 50 420,00 zł;
5) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80140): 8 182,00 zł;
6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85406): 4 773,00 zł;
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85403): 20 542,00 zł;
8) Zespół Szkół we Wroniu: 12 364,00 zł, z tego:
a) dział 801 rozdział 80120: 4 258,00 zł,
b) dział 801 rozdział 80130: 4 258,00 zł,
c) dział 854 rozdział 85410: 3 848,00 zł;
9) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80120): 6 991,00 zł;
10) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 22 785,00 zł, z tego:
a) dział 801 rozdział 80130: 22 123,00 zł,
b) dział 801 rozdział 80150: 662,00 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenie planu dochodów o 37 216,07 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 240 355,07 zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 546 344,02 zł do kwoty 749 483,02 zł, tj. o 203 139,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016.
III. POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność
wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1) nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2017
  • Data wejścia w życie 25.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.05.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2342
  • Nr aktu prawnego XXIV/124/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian