Uchwała Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXII/114/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538) i Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 412 318,44 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 425 541,66 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 31 827 908,77 zł;
2)    dochody majątkowe: 7 597 632,89 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 018,44 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 39 829 235,94 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 31 006 902,32 zł;
2)    wydatki majątkowe: 8 822 333,62 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 403 694,28 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;
9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się:
1)    przychody budżetu w kwocie 533 694,28 zł;
2)    rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 583 438,55 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 695 746,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 887 692,55 zł.”;
15) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
16) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Mazurek

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
Stosownie do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak ST8.4750.2.2017 zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z kwoty 4 883 091,00 zł do kwoty 4 881 050,00 zł, tj. o -2 041,00 zł.
Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)
Stosownie do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak ST8.4750.2.2017 informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) rocznych kwotach części subwencji ogólnej zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 9 954 581,00 zł do kwoty 9 535 322,00 zł, tj. o -419 259,00 zł.
Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostałe działalność)
W związku ze zmianą proporcji udziału środków unijnych i środków budżetu państwa w realizacji projektu „Rodzina w Centrum”:
1)    zmniejsza się udział środków unijnych z kwoty 159 893,50 zł do kwoty 157 849,48 zł, tj. o -2 044,02 zł;
2)    zwiększa się udział środków z budżetu państwa z kwoty 16 526,50 zł do kwoty 18  570,52 zł, tj. o 2 044,02 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)
Stosownie do zapisów zawartych w uchwałach:
1)    Nr 49/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 4949);
2)    Nr XXV/162/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 46);
3)    Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 27);
4)    Nr XXXI/214/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno  na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4758) oraz
5)    Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 77)
wprowadza się planowane dochody w formie dotacji celowych na:
1)    współfinansowanie działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego:   22 600,00 zł (z tego poszczególne gminy zabezpieczyły środki w wysokości: 2 000,00 zł – Gmina Dębowa Łąka, 3 000,00 zł – Gmina Książki, 3 600,00 zł – Gmina Płużnica, 7 000,00 zł – Gmina Ryńsk i 7 000,00 – Gmina Miasto Wąbrzeźno);
2)    finansowanie prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł (z tego poszczególne zabezpieczyły środki w wysokości: 2 000,00 zł – Gmina Ryńsk i 7 000,00 zł – Gmina Miasto Wąbrzeźno).
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2017 r. znak DF.VII.4021.2.1.2017.MŚ ustalającej kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie pełniących funkcje doradców klienta zmniejsza się planowane dochody z kwoty 259 300,00 zł do kwoty 236 400,00 zł, tj. o -22 900,00 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)
W związku z realizacją projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” zwiększa się dochody stanowiące środki budżetu państwa z kwoty 7 046,88 zł do kwoty 7 328,44 zł, tj. o 281,56 zł.
Kwota 281,56 zł obejmuje środki niewydatkowane w roku 2016, które zostały zwrócone do Instytucji Zarządzającej.

II. WYDATKI
Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)
Zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwoty 8 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł, tj. o  1 000,00 zł.
Kwota zwiększenia pochodzi z przesunięcia środków z działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe).
Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)
Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu (zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego) z kwoty 450 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł, tj. o -10 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)
W związki ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 317 835,81 zł do kwoty 305 835,81 zł, tj. o -12 000,00 zł.
Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostałe działalność)
Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem planu wydatków projektu „Rodzina w Centrum” do zmienionej proporcji udziału środków unijnych i środków z budżetu państwa w finansowaniu projektu.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)
Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin Powiatu Wąbrzeskiego przeznacza się na:
1)    finansowanie prowadzenia Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – zwiększenie z 5 000,00 zł do 27 600,00 zł, tj. o 22 600,00 zł;
2)    finansowanie prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”:  9 000,00 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
W związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie i składki zdrowotne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 1 228 700,00 zł do kwoty 1 205 800,00 zł tj. o  -22 900,00 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)
Zwiększa się wydatki związane z realizacją projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” 72 861,97 zł do kwoty 73 143,53 zł, tj. o 281,56 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian (zmniejszenie planu dochodów o -412 318,44 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę -13 018,44 zł) zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 4 394,28 zł do kwoty 403 694,28 zł, tj. o 399 300,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016.

POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1)    nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3)    nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4)    nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
5)    nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
6)    nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Mazurek

Uchwała Nr XXII/114/2017 wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 23.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.03.2017
  • Data wejścia w życie 23.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym .
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1369
  • Nr aktu prawnego XXII/114/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian