UCHWAŁA Nr VIII/57/2019
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481) i Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 359 576,43 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 518 381,33 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 39 620 423,21 zł;
2) dochody majątkowe: 7 897 958,12 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 359 576,43 zł;
5) część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości 26 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych);
6) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 150 335,37 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 38 980 833,63 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 169 501,74 zł.”;
7) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 859 774,21 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 81 258,45 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 778 515,76 zł.”;
15) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
16) w załączniku nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Markowski
UZASADNIENIE
1. DOCHODY
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty (§ 2460) z kwoty 214 050,00 zł do kwoty 214 590,00 zł, tj. o 540,00 zł.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu:
1) opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0690) z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 103 740,00 zł, tj. o 3 740,00 zł;
2) pozostałych wpływów (§ 0970) z kwoty 15 500,00 zł do kwoty 33 400,00 zł, tj. o 17 900,00 zł;
3) dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300) z kwoty 1 929 565,43 zł do kwoty 1 992 737,63 zł, tj. o 63 172,20 zł (dotacja celowa z budżetu Gminy Ryńsk na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” – umowa Nr WF.04/2019 z dnia 16 września 2019 r.);
4) środków Funduszu Dróg Samorządowych (§ 6350) z kwoty 2 887 129,00 zł do kwoty 3 060 527,00 zł, tj. o 173 398,00 zł (dofinansowanie w 50% kosztów robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427”).
Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostałą działalność)
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (m.in. przedłużenie realizacji projektu przez Samorząd Województwa do roku 2022) zmniejsza się dochody z tytułu środków unijnych (§ 2057) z kwoty 1 113 836,53 zł do kwoty 852 446,29 zł, tj. o -261 390,24 zł.
Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)
Przeniesienie kwoty 11 380,00 zł z § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej) do § 0590 (Wpływy z opłat za koncesje i licencje) związane jest z dostawaniem planu do przewidywanego wykonania.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)
W planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) z kwoty 93 000,00 zł do kwoty 116 000,00 zł, tj. o 23 000,00 zł oraz wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970) w wysokości
1 821,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Wprowadza się dochody z tytułu środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ (§ 2001) w łącznej wysokości 301 096,00 zł na dwa projekty realizowane przez Zespól Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – „Collective Action for Respect and Empathy” (Wspólne działalnie na rzecz szacunku i empatii)(31 056,00 €, tj. ok. 131 988,00 zł) i „Communication is an Art” (Komunikacja jest sztuką) (39 790,00 €, tj. ok. 169 108,00 zł).
Wielkość przyznanych środków może ulec niewielkiej korekcie z uwagi na kurs € w dniu przekazania środków przez Fundację na rachunek bankowy Szkoły.
Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85203 (Domy pomocy społecznej)
W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu:
1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w wysokości 95,00 zł;
2) otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości 2 600,00 zł.
Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) // Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)
W związku z wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zmianą w zakresie kwalifikowania dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2”, przenosi się planowane dochody w kwocie 262 250,00 zł z działu 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność do działu 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność).
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Stosownie do podpisanej w dniu 24 lipca 2019 r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nr umowy WRR/0003000/02/D) wprowadza się dochody z tytułu środków otrzymanych z PFRON (§ 6350) w wysokości 26 499,47 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” „Zakupu i montażu windy – podnośnika pionowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości 860,00 zł.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)
W planie finansowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości 200,00 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
Zwiększa się planowany udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (§ 0690) z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 205 145,00 zł, tj. o 5 145,00 zł.
Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)
W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości 900,00 zł.
2. WYDATKI
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
Zwiększony wydatek w wysokości 540,00 zł zostanie pokryty środkami otrzymanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 21 640,00 zł (pokrycie zwiększonymi dochodami).
W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady per saldo o 396 781,00 zł:
1) na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych;
Jednocześnie zmianie się źródła finansowania zadania poprzez zmniejszenie środków własnych o 31 172,20 zł i zwiększenie dotacji celowej z budżetu Gminy Książki o 63 172,20 zł.
2) na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+339” wprowadza się planowane wydatki w wysokości 9 000,00 zł obejmujące koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru.
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 – 2020 z dofinansowaniem w wysokości 1 488 866,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pozycja 16 na zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS – nr ew. wniosku 21/P/2019) oraz w wysokości 759 433,00 zł ze środków z budżetu Gminy Płużnica.
3) na „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” wprowadza się wydatki w wysokości 350 796,00 zł
Realizacja zadania zaplanowana jest z dofinansowaniem w wysokości 173 398,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pozycja 23 na zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS).
4) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770” (poprzednio: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w miejscowości Książki”) zwiększa się planowane nakłady finansowe o 6 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 – 2020 z dofinansowaniem w wysokości 917 513,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pozycja 39 na zatwierdzonej podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie w naborze 1/2019/FDS – nr ew. wniosku 21/P/2019) oraz w wysokości 398 757,00 zł ze środków z budżetu Gminy Książki.
5) z dotychczasowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk” o wartości 95 000,00 zł dzieli się na dwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660” (planowane łączne nakłady: 5 040 667,00 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap I od km 0+000 do km 3+680” (planowane łączne nakłady: 4 319 088,00 zł) z nakładami w roku 2019 w wysokości: dla II etapu – 40 270,00 zł i dla etapu I – 49 730,00 zł;
Realizacja zadań zaplanowana jest na lata 2020 – 2021 z dofinansowaniem środkami z Funduszu Dróg Samorządowych (etap II – 2 500 198,00 zł, etap I – 2 159 544,00 zł) oraz środkami z budżetu Gminy Ryńsk (etap II – 1 250 099,50 zł, etap I – 1 079 772,00 zł). Wniosek o dofinansowanie II etapu został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.
6) dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” (planowane łączne nakłady finansowe: 2 893 201,00 zł) zmniejsza się planowane w roku 2019 wydatki o -240,00 zł;
Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020 z dofinansowaniem środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 439 220,00 zł oraz środkami z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 719 610,50 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.
7) dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” (planowane łączne nakłady finansowe: 2 150 910,00 zł) zmniejsza się planowane w roku 2019 wydatki o -775,00 zł.
Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020 z dofinansowaniem środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 070 842,00 zł oraz środkami z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 535 421,50 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sierpniu br.
Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostałą działalność)
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (m.in. przedłużenie realizacji projektu przez Samorząd Województwa do roku 2022) zmniejsza się w roku 2019 wydatki na realizację zadania o -307 517,91 zł (w tym: wydatki finansowane środkami unijnymi – 261 390,24 zł, wydatki finansowane środkami własnymi – 46 127,67 zł.
Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) // Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)
Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości 26 000,00 zł przenosi się do działu 855 (Rodzina) 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu w Książkach (m.in. dozór i ogrzewanie) do czasu jego uruchomienia.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)
Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o 77 516,27 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Szczegółowy zakres zmian (wg jednostek) przedstawia poniższe zestawienie:
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Technika | 3 828 272,00 | 77 516,27 | 3 905 788,27 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 405,00 | 113,00 | 44 518,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 1 623,00 | 113,00 | 1 736,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 568 766,00 | 81 886,52 | 2 650 652,52 |
| Zespół Szkół | 754 769,00 | -54 116,48 | 700 652,52 | |
| Zespół Szkół Zawodowych | 1 813 997,00 | 136 003,00 | 1 950 000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 882,00 | -0,51 | 187 881,49 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 133 483,00 | -0,51 | 133 482,49 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 726,00 | -10 726,00 | 481 000,00 |
| Zespół Szkół | 139 320,00 | -3 320,00 | 136 000,00 | |
| Zespół Szkół Zawodowych | 352 406,00 | -7 406,00 | 345 000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 500,00 | -5 500,00 | 61 000,00 |
| Zespół Szkół | 18 617,00 | -1 617,00 | 17 000,00 | |
| Zespół Szkół Zawodowych | 47 883,00 | -3 883,00 | 44 000,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 977,00 | 70,00 | 1 047,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 731,00 | 70,00 | 801,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 901,00 | 800,00 | 27 701,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 18 500,00 | 800,00 | 19 300,00 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 280,00 | 100,00 | 16 380,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 920,00 | 100,00 | 1 020,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 5 000,70 | 175 000,70 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 144 500,00 | 5 000,70 | 149 500,70 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 700,56 | 12 700,56 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 7 200,00 | 700,56 | 7 900,56 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 618,00 | 255,00 | 1 873,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 878,00 | 255,00 | 1 133,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 145,00 | 750,00 | 39 895,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 18 645,00 | 750,00 | 19 395,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 100,00 | 6 200,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 2 800,00 | 100,00 | 2 900,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 625,00 | 16,00 | 1 641,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 325,00 | 16,00 | 341,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 629,00 | 300,00 | 7 929,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 4 314,00 | 300,00 | 4 614,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 125,00 | 3 500,00 | 177 625,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 120 694,00 | 3 500,00 | 124 194,00 | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 855,00 | 21,00 | 876,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 855,00 | 21,00 | 876,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 639,00 | 130,00 | 5 769,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych | 3 493,00 | 130,00 | 3 623,00 |
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80116 (Szkoły policealne)
Zmniejsza się o 79 000,00 zł planowane wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” w Wąbrzeźnie w związku z wykreśleniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. – na wniosek organy prowadzącego – Szkoły z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu wąbrzeskiego.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia)
Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o 228 192,06 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)
Zmniejsza się planowane wydatki o -44 631,00 zł. Zmniejszenie wydatków związane jest z utworzeniem w roku szkolnym 2019/2020 tylko jednego oddziału licealnego w Zespole Szkół we Wroniu (-29 632,00 zł) oraz niewznowieniem z dniem 1 września 2019 r. działalności przez Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie (-15 000,00 zł).
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
W związku z wygaszeniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. zasadniczych szkół zawodowych fin bonujących w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie niewydatkowane środki w wysokości 158 160,09 zł przenosi się do rozdziałów 80115 (Technika) i 80117 (Szkoły branżowe I i II stopnia) w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)
Zwiększa się planowane wydatki w planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o 24 821,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są dotykowe dochody wypracowane przez Centrum.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zwiększa się planowane wydatki o 301 096,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w dwóch projektów w ramach programu Erasmus+ – „Collective Action for Respect and Empathy”(Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii)(31 056,00 €, tj. ok. 131 988,00 zł) i „Communication is an Art” (Komunikacja jest sztuką)(39 790,00 €, tj. ok. 169 108,00 zł).
Projekt „Collective Action for Respect and Empathy” (Wspólne działanie na rzecz szacunku i empatii) realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Bułgarii, Rumunii, Turcji i na Litwie. Problemy, wokół których będą podejmowane działania w ramach projektu to: wykluczenie społeczne, odrzucenie przez grupę, osamotnienie i prześladowanie przez rówieśników, brak akceptacji.
Projekt „Communication is an Art” (Komunikacja jest sztuką) realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w partnerstwie ze szkołami w Estonii Rumunii, Turcji i na Łotwie. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie uczniom, poprzez zakres planowanych działań, kształtowania umiejętności komunikowania się w środowisku międzynarodowym przez uczestnictwo w działaniach o charakterze kulturowym (np. problem komunikowania się, sprawnego wyrażania własnych myśli, odczuć, uczuć).
Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85203 (Domy pomocy społecznej)
W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 695,00 zł pochodząca z dodatkowych dochodów wypracowanych przez DPS.
Dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) // Dział 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność)
W związku z wprowadzoną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zmianą w zakresie kwalifikowania dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2”, przenosi się planowane wydatki w kwocie 294 176,00 zł z działu 852 (Opieka społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) do działu 855 (Rodzina) rozdział 85595 (Pozostała działalność).
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące zmniejsza się per saldo planowane wydatki o -125 140,00 zł (zmniejszenie wydatków na płace z pochodnymi: 126 000,00 zł, zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 860,00 zł) obejmujące niewydatkowane środki na wynagrodzenia.
Ponadto, w związku z poniesieniem wydatków na realizację zadania „Zakup i montaż stacji uzdatniania wody” w wysokości poniżej 10 000,00 zł przenosi się je do wydatków bieżących. Niewydatkowane środki na wydatki majątkowe przeznacza się na:
1) „Zakup kotła parowego do kuchni” Ośrodka – wydatek majątkowy w wysokości 12 000,00 zł,
2) remont dachu na budynku gospodarczym – wydatek bieżący w wysokości 8 000,00 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)
Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o 16 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85510 (Internaty i bursy szkolne)
W planie finansowym zespołu Szkół we Wroniu zmniejsza się planowane wydatki o -2 000,00 zł obejmujące niewydatkowane środki na wynagrodzenia.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)
W planie finansowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zwiększa się wydatki o 200,00 zł pochodzące z otrzymanej darowizny w formie pieniężnej.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)
Dodatkowe środki z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 145,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie ochrony środowiska.
Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)
Otrzymane środki w wysokości 900,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej.
Pozostałe zmiany obejmują przesunięcia miedzy paragrafami i zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
3. Informacje dodatkowe
Równowaga budżetowa:
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 47 158 804,90 | 359 576,43 | 47 518 381,33 | |
| Wydatki (W) | 50 790 758,94 | 359 576,43 | 51 150 335,37 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -3 631 954,04 | 0,00 | -3 631 954,04 | |
| Przychody (P) | 4 377 406,04 | 0,00 | 4 377 406,04 | |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 | |
| Przychody – rozchody | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 | |
| Razem: D – W + P – R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 39 262 621,21 | 357 802,00 | 39 620 423,21 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 38 702 520,29 | 278 313,34 | 38 980 833,63 | |
| Wynik (Db-Wb) | 560 100,92 | 79 488,66 | 639 589,58 | |
| Wolne środki (Ws) | 4 377 406,17 | 0,00 | 4 377 406,17 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 4 937 507,09 | 79 488,66 | 5 016 995,75 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 39 262 621,21 | 357 802,00 | 39 620 423,21 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 95,00 | 140 095,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 38 702 520,29 | 278 313,34 | 38 980 833,63 | |
| Dochody ogółem (Do) | 47 158 804,90 | 359 576,43 | 47 518 381,33 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 1,48% | 0,16% | 1,64% | |
- Załączniki
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | – | – |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 4 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | – | – |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | – | – |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | – | – |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | nowy | 6 |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 7 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 8 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 9 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | – | – |
Przewodniczący Rady
Marek Markowski
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja VIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 26.09.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2019
- Data wejścia w życie 26.09.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego VIII/57/2019
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
Informacje
| wytworzono: | data: - 26.09.2019 | przez: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie | |
| wprowadzono: | data: 14:36, 02.10.2019 | przez: Sylwia Grabowska | |
| udostępniono: | data: 14:36, 02.10.2019 | przez: Sylwia Grabowska | |
| zmodyfikowano: | data: 14:36, 02.10.2019 | przez: Sylwia Grabowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Goleń - Skarbnik Powiatu | ||
| podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 14:36, 02.10.2019 | przez: Sylwia Grabowska | UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 |