UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr V/40/2019
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 538 029,07 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 254 221,82 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 38 181 240,13 zł;
2)    dochody majątkowe: 10 072 981,69 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 633 884,37 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 52 262 168,86 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące 37 427 799,21 zł;
2) wydatki majątkowe: 14 834 369,65 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 007 947,04 zł.”;
9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody budżetu w kwocie 4 753 399,04 zł;”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 939 388,71 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 77 368,95 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 862 019,76 zł.”;
17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
18) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do informacji Ministra Finansów dot. ostatecznych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019) w dziale 758 (Różna rozliczenia) rozdział 75811 (Część oświatowa subwencji ogólnej) zmniejsza się planowana kwotę części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 10 377 317,00 zł do kwoty 10 076 292,00 zł, tj. o 301 025,00 zł.
2.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.25.2019 w planie dotacji celowych z budżetu państwa wprowadza się następujące zmiany:
1)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych z kwoty 3 325 100,00 zł do kwoty 3 413 100,00 zł, tj. o 88 000,00 zł;
2)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z kwoty 1 829 300,00 zł do kwoty 1 855 400,00 zł, tj. o 26 100,00 zł;
3)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych (Program „Dobry start”) z kwoty 7 300,00 zł do kwoty 8 000,00 zł, tj. o 700,00 zł;
4)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych(Program „Rodzina 500+”) z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 209 500,00 zł, tj. o 50 500,00 zł.
3.
Decyzją z dnia 12 marca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.16.2019 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 79 200,00 zł, tj. o 1 200,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu   niepełnosprawności,   przez   powiatowe   zespoły   do   spraw  orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38).
4.
Stosownie do umów zawartych z samorządami gminnymi:
1)    w dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wprowadza się dochody w wysokości 12 000,00 zł (w tym 9 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i 3 000,00 zł z budżetu Gminy Książki) z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (10 000,00 zł) i realizacji grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (2 000,00 zł);
2)     w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w wysokości 500,00 zł (dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.
5.
Po przeprowadzony postępowaniu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” oraz informacji o zakresie dofinansowania zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (utrzymanie zasad dofinansowania określonego w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 2 887 129,00 zł, tj. o 112 871,00 zł i wysokość planowanej dotacji z budżetu Gminy Ryńsk z kwoty 1 645 698,50 zł do kwoty 1 443 565,43 zł, tj. o 202 133,07 zł.
II. WYDATKI
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    zwiększono wydatki:
a)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 88 000,00 zł,
b)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 26 100,00 zł,
c)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) o 700,00 zł,
d)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 200,00 zł;
2)    zmniejszono wydatki w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o 50 500,00 zł.
2.
Stosownie do zawartych umów z Gminą Miasto Wąbrzeźno i Gmina Książki zwiększa się planowane wydatki:
1)    w dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o 12 000,00 zł;
2)     w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) o 500,00 zł.
3.
Po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych:
1)    zwiększa się w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) planowane wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” o z kwoty 4 645 698,50 zł do kwoty 5 834 259,87 zł, tj. o 1 188 561,37 zł;
Przeprowadzone postepowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót budowlanych wyłoniło oferenta, które oferta w wysokości 5 774 259,87 zł była niższa o 439 136,63 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty na roboty budowlane (6 231 296,80 zł). Uwzględniając zasady dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wyniki przetargu oraz wysokość wolnych środków z roku 2018 realizacja zadania nastąpi bez angażowania spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Łącznie planowane wydatki na rok 2018 wyniosą 5 834 259,87 zł, w tym roboty budowlane 5 774 259,87 zł i nadzór inwestorski 60 000,00 zł i zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2 887 129,00 zł, dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 443 565,43 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 1 503 565,44 zł.
2)    zmniejsza się w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) planowane nakłady na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego o 18 000,00 zł;
3)    zmniejsza się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane nakłady na wydatki bieżące – wykonanie studium wykonalności dla zadania „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o 989,00 zł.
4)    zwiększa się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane nakłady na wydatki majątkowe dla zadania „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru.
4.
W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe), w celu ubiegania się w latach przyszłych o środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się planowana nakłady na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd  – Dębowa Łąka w miejscowości Książki”  o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km oraz wprowadza się kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk”.
5.
Zwiększa się planowane wydatki bieżące:
1)    w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 194 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni po okresie zimowym;
2)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 7 390,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, w  tym na pokrycie kosztów Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6.
Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 792 250,89	-538 029,07	48 254 221,82
Wydatki (W)	50 628 284,49	1 633 884,37	52 262 168,86
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-1 836 033,60	-2 171 913,44	-4 007 947,04
Przychody (P)	2 581 485,60	2 171 913,44	4 753 399,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody – rozchody	1 836 033,60	2 171 913,44	4 007 947,04
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	38 404 265,13	-223 025,00	38 181 240,13
Wydatki bieżące (Wb)	37 149 476,21	278 323,00	37 427 799,21
Wynik (Db-Wb)	1 254 788,92	-501 348,00	753 440,92
Wolne środki (Ws)	2 581 485,73	2 171 913,44	4 753 399,17
Wynik (Db+Ws-Wb)	3 836 274,65	1 670 565,44	5 506 840,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	38 404 265,13	-223 025,00	38 181 240,13
Sprzedaż majątku (Sm)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	37 149 476,21	278 323,00	37 427 799,21
Dochody ogółem (Do)	48 792 250,89	-538 029,07	48 254 221,82
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	2,86%	-1,01%	1,85%

1. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	8
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	9
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	10
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	11
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2019
  • Data wejścia w życie 28.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2129
  • Nr aktu prawnego V/40/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian