UCHWAŁA Nr IX/59/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr IX/59/2019
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145) i Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 582 573,44 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 306 859,09 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 40 279 860,81 zł;
2)    dochody majątkowe: 8 026 998,28 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 582 573,44 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 938 813,13 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące 39 529 061,39 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 409 751,74 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski  

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.79.2019, z dnia 8 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.83.2010 i z dnia 14 października 2019 r. znak WFB.I.3120.3.87.2019 w planie dochodów – dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wprowadza się następujące zmiany:
1)    w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się planowane dochody z kwoty 3 000,00 zł do kwoty 2 529,28 zł, tj. o -470,72 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego;
2)    w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się planowane dochody z kwoty 52 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł, tj. o -6 000,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego;
3)    w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) zwiększa się  planowane dochody z kwoty 30 400,00 zł do kwoty 45 565,00 zł, tj. o 15 165,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa  w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.
2.
W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się dochody w wysokości 162 040,16 zł (§ 6257) stanowiące płatność końcową realizowanego w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”.
3.
W związku z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości poł. w Czystochlebiu, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), zmniejsza się planowane dochody o -140 000,00 zł.
4.
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, Minister Finansów zwiększył dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2019 część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 z kwoty 10 076 292,00 zł do kwoty 10 298 156,00 zł, tj. o 221 864,00 zł. Stosowna zmiana została wprowadzona w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).
5.
W związku z zaakceptowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na realizację projektu „New Era in Education” (Nowa era w edukacji) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o 150 075,00 zł (34 500,00 €).
6.
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców z kwoty 1 480 000,00 zł do kwoty 1 634 000,00 zł, tj. o 154 000,00 zł.
7.
Decyzją z dnia 3 października 2019 r. znak DF.I.4021.44.4.2018.MG, podjętej na podstawie art. 108b ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472), Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej przyznał ze środków Funduszu Pracy kwotę w wysokości 25 900,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2019 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – zwiększenie w planie dochodów w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy).
II. WYDATKI
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencję Programu Erasmus+ oraz wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:,
1)    w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się planowane wydatki o -470,72 zł;
2)    w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się planowane wydatki (zadania zlecone) o -6 000,00 zł;
3)    w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki o 15 165,00 zł;
4)    w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki o 150 075,00 zł;
5)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się planowane wydatki o 154 000,00 zł;
6)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zwiększa się planowane wydatki o 29 500,00 zł.
2.
W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk” o -5 000,00 zł. Zmniejszenie obejmuje niewydatkowane środki na realizację zadania.
3.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) o 45 600,00 zł. Planowany wydatek obejmuje zakup pakietów oprogramowania CORINTH 3D (m.in. biologia, fizyka z astronomią, chemia, geologia, geometria) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.
4.
W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu” o 146 000,00 zł.
5.
Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zapewnienia środków zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1907).
III. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 724 285,65	582 573,44	48 306 859,09
Wydatki (W)	51 356 239,69	582 573,44	51 938 813,13
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody – rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	39 719 327,53	560 533,28	40 279 860,81
Wydatki bieżące (Wb)	39 087 487,95	441 573,44	39 529 061,39
Wynik (Db-Wb)	631 839,58	118 959,84	750 799,42
Wolne środki (Ws)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik (Db+Ws-Wb)	5 009 245,75	118 959,84	5 128 205,59
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	39 719 327,53	560 533,28	40 279 860,81
Sprzedaż majątku (Sm)	140 095,00	-140 000,00	95,00
Wydatki bieżące (Wb)	39 087 487,95	441 573,44	39 529 061,39
Dochody ogółem (Do)	47 724 285,65	582 573,44	48 306 859,09
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	1,62%	-0,06%	1,55%

Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	–	–
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	–	–
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 Przewodniczący Rady
Marek Markowski  

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.10.2019
  • Data wejścia w życie 29.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego IX/59/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian