UCHWAŁA Nr 82/120/2016
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:
§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2016 | Wykonanie na dzień 30/06/2016 | % wykonania | Udział w wykonaniu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Dochody ogółem: | 35 231 114,74 | 19 248 360,22 | 54,63% | 100,00% | |
| Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych | |||||
| 1. Dochody bieżące | 66 491 910,54 | 18 591 501,68 | 55,51% | 96,59% | |
| 1) Dochody własne powiatu: | 10 755 138,54 | 5 843 215,99 | 54,33% | ||
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 4 374 318,00 | 2 017 496,00 | 46,12% | ||
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 360 000,00 | -56 509,64 | -15,70% | ||
| c) dochody z majątku | 215 222,00 | 105 649,27 | 49,09% | ||
| d) opłaty komunikacyjne (w tym opłaty za wydanie prawa jazdy oraz koncesje i licencje) | 771 000,00 | 387 675,66 | 50,28% | ||
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 465 500,00 | 769 985,04 | 52,54% | ||
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 76 000,00 | 54 000,00 | 71,05% | ||
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 000,00 | 63 977,02 | 123,03% | ||
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 272 342,28 | 1 783 440,47 | 78,48% | ||
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 213 744,00 | 104 861,61 | 49,06% | ||
| j) środki z Funduszu Pracy | 259 300,00 | 129 650,00 | 50,00% | ||
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 112 802,71 | 94,00% | ||
| ł) wpływy z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 191 000,00 | 92 934,18 | 48,66% | ||
| m) pozostałe dochody | 380 712,26 | 277 253,67 | 72,82% | ||
| 2) Subwencja ogólna: | 15 155 898,00 | 8 799 556,00 | 58,06% | ||
| a) część oświatowa | 10 587 195,00 | 6 515 200,00 | 61,54% | ||
| b) część wyrównawcza | 3 612 427,00 | 1 806 216,00 | 50,00% | ||
| c) część równoważąca | 956 276,00 | 478 140,00 | 50,00% | ||
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 7 580 874,00 | 3 948 729,69 | 52,09% | ||
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 5 933 374,00 | 3 216 052,69 | 54,20% | ||
| b) dotacje celowe na zadania własne | 1 647 500,00 | 732 677,00 | 44,47% | ||
| 2. Dochody majątkowe | 1 739 204,20 | 656 858,54 | 37,77% | 3,41% | |
| 1) Dochody własne: | 1 051 861,20 | 489 747,04 | 46,56% | ||
| a) sprzedaż majątku | 200 000,00 | 340 023,60 | 170,01% | ||
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 817 861,20 | 149 723,44 | 18,31% | ||
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| d) pozostałe | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 687 343,00 | 167 111,50 | 24,31% | ||
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| b) dotacje celowe na zadania własne | 687 343,00 | 167 111,50 | 24,31% | ||
| Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | |||||
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 11 806 999,74 | 6 332 963,03 | 53,64% | 32,90% | |
| 2. Subwencje (1.2): | 15 155 898,00 | 8 799 556,00 | 58,06% | 45,72% | |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 8 268 217,00 | 4 115 841,19 | 49,78% | 21,38% | |
| II. Wydatki ogółem: | 36 201 329,21 | 17 440 393,76 | 48,18% | 100,00% | |
| II.1. Wydatki bieżące: | 33 031 751,48 | 17 082 330,76 | 51,71% | 97,95% | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 19 162 338,45 | 9 754 970,57 | 50,86% | ||
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 046 280,26 | 3 723 738,50 | 46,28% | ||
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 896 567,67 | 459 843,34 | 51,29% | ||
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 007 621,00 | 842 896,73 | 41,98% | ||
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 2 339 446,54 | 2 131 940,78 | 91,13% | ||
| – w tym wynagrodzenia z pochodnymi | 122 952,45 | 99 564,70 | 80,98% | ||
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| g) obsługa długu | 484 497,56 | 177 940,84 | 36,37% | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Wydatki majątkowe: | 3 169 577,73 | 358 063,00 | 11,30% | 2,05% |
| a) wydatki inwestycyjne | 1 912 980,73 | 58 063,00 | 3,04% | |
| – w tym finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 206 597,00 | 0,00 | 0,00% | |
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 050 000,00 | 300 000 | 28,57% | |
| III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) | -970 214,47 | 1 807 966,46 | ||
| IV. Przychody ogółem: | 1 240 214,47 | 1 240 214,47 | 100,00% | |
| a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 240 214,47 | 1 240 214,47 | 100,00% | |
| b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | -/- | |
| V. Rozchody ogółem: | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 270 000 ,00 | 0,00 | 0,00% | |
| VI. Wolne środki (IV-V) | 970 214,47 | 1 240 214,47 | ||
| VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) | 0,00 | 3 048 180,93 | ||
| VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2016 r.) | 12 270 000,00 | |||
| w tym: | ||||
| zobowiązania wymagalne: | 0,00 |
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2016 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała Nr 82/120/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2016
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 19.08.2016
- Data rozpoczęcia obowiązywania 19.08.2016
- Data wejścia w życie 19.08.2016
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 26.08.2016
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 2925
- Nr aktu prawnego 82/120/2016
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
Informacje
| wytworzono: | data: - 19.08.2016 | przez: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | |
| wprowadzono: | data: 14:23, 24.08.2016 | przez: Sylwia Grabowska | |
| udostępniono: | data: 14:23, 24.08.2016 | przez: Sylwia Grabowska | |
| zmodyfikowano: | data: 12:36, 29.08.2016 | przez: Sylwia Grabowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Goleń - Skarbnik Powiatu | ||
| podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | ||