Uchwała Nr 64/92/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 w następujących wielkościach:
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2015 | Wykonanie na dzień 31/12/2015 | % wykonania | |
| Dochody ogółem (I.1 + I.2): | 42 342 682,75 zł | 40 839 552,03 zł | 96,45% | |
| I.1. Dochody bieżące: | 35 179 074,88 zł | 33 912 794,89 zł | 96,40% | |
| 1) Dochody własne powiatu: | 12 464 498,04 zł | 11 233 317,36 zł | 90,12% | |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 263 816,00 zł | 4 300 800,00 zł | 100,87% | |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 300 000,00 zł | 278 009,43 zł | 92,67% | |
| c) dochody z majątku | 214 089,00 zł | 215 440,21 zł | 100,63% | |
| d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) | 727 435,00 zł | 747 288,00 zł | 102,73% | |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 802 140,00 zł | 1 812 574,07 zł | 100,58% | |
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 55 133,33 zł | 55 133,33 zł | 100,00% | |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 000,00 zł | 58 397,07 zł | 100,68% | |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 043 990,95 zł | 2 753 415,06 zł | 68,09% | |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 211 627,00 | 211 626,84 zł | 100,00% | |
| j) środki z Funduszu Pracy | 278 800,00 zł | 278 800,00 zł | 100,00% | |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% | |
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska | 125 910,00 zł | 126 864,80 zł | 100,76% | |
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 183 000,00 zł | 184 828,84 zł | 101,00% | |
| m) pozostałe dochody | 199 056,76 zł | 208 639,71 zł | 104,81% | |
| 2) Subwencja ogólna: | 15 331 660,00 zł | 15 331 660,00 zł | 100,00% | |
| a) część oświatowa | 11 068 118,00 zł | 11 068 118,00 zł | 100,00% | |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | 35 530,00 zł | 35 530,00 zł | 100,00% | |
| c) część wyrównawcza | 3 326 069,00 zł | 3 326 069,00 zł | 100,00% | |
| d) część równoważąca | 901 943,00 zł | 901 943,00 zł | 100,00% | |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 7 382 916,84 zł | 7 347 817,53 zł | 99,52% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 5 849 615,84 zł | 5 821 718,80 zł | 99,52% | |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 1 533 301,00 zł | 1 526 098,73 zł | 99,53% | |
| I.2. Dochody majątkowe (1+2): | 7 163 607,87 zł | 6 926 757,14 zł | 96,69% | |
| 1) Dochody własne: | 4 926 302,25 zł | 4 689 451,52 zł | 95,19% | |
| a) sprzedaż majątku | 1,00 zł | 1,00 zł | 100,00% | |
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 1 475 182,25 zł | 1 238 332,33 zł | 83,94% | |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 451 119,00 zł | 3 451 117,93 zł | 100,00% | |
| d) pozostałe | 0,00 zł | 0,26 zł | -/- | |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 2 237 305,62 zł | 2 237 305,62 zł | 100,00% | |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 100,00% | |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 2 233 605,62 zł | 2 233 605,62 zł | 100,00% | |
| II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2): | 43 768 225,71 zł | 41 024 880,52 zł | 93,73% | |
| II.1. Wydatki bieżące: | 34 892 124,10 zł | 32 392 147,15 zł | 92,84% | |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 19 132 248,26 zł | 18 898 635,43 zł | 98,78% | |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 255 395,66 zł | 7 569 868,05 zł | 91,70% | |
| 3) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 885 999,00 zł | 882 569,00 zł | 99,61% | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 747 108,42 zł | 1 554 064,05 zł | 88,95% | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 4 481 372,76 zł | 3 102 269,62 zł | 69,23% | |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- | |
| 7) obsługa długu | 390 000,00 zł | 384 741,00 zł | 98,65% | |
| II.2. Wydatki majątkowe: | 8 876 101,61 zł | 8 632 733,37 zł | 97,26% | |
| a) wydatki inwestycyjne, w tym: | 7 816 101,61 zł | 7 684 733,37 zł | 98,32% | |
| – finansowane z udziałem środków europejskich | 3 471 803,75 zł | 3 461 680,38 zł | 99,71% | |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 498 000,00 zł | 498 000,00 zł | 100,00% | |
| – finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- | |
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 562 000,00 zł | 450 000,00 zł | 80,07% | |
| III. Wynik finansowy deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II): | -1 425 542,96 zł | -185 328,49 zł | ||
| IV. Przychody ogółem: | 1 725 542,96 zł | 1 725 542,96 zł | 100,00% | |
| 1. Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 725 542,96 zł | 1 725 542,96 zł | 100,00% | |
| 2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- | |
| V. Rozchody ogółem: | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00% | |
| 1) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00% | |
| VI. Wolne środki (IV-V): | 1 425 542,96 zł | 1 425 542,96 zł | 100,00% | |
| VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (III+VI): | 0,00 zł | 1 240 214,47 zł | ||
| VIII. Informacje uzupełniające: | ||||
| 1. Wykorzystanie środków, i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 6 324 212,71 zł | 5 162 362,73 zł | 81,63% | |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 379 886,58 zł | 2 143 053,73 zł | 90,05% | |
| 3. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego | 664 835,12 zł | 647 868,56 zł | 97,45% | |
| 4. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: | 12 270 000,00 zł | |||
| w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych: | 0,00 zł |
§ 2. 1. Przyjmuje się:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015;
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2015;
3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.;
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
- Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:
1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2016 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;
2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. W roku 2015 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
- Rok podjęcia (podpisania) 2016
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 24.03.2016
- Data rozpoczęcia obowiązywania 24.03.2016
- Data wejścia w życie 24.03.2016
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2016
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 1155
- Nr aktu prawnego 64/92/2016
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
Załączniki
 | Uchwala_64.92.2016 | dodany: 11:36, 25.03.2016 | przez: Sylwia Grabowska |
Informacje
| wytworzono: | data: 13:00 24.03.2016 | przez: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | |
| wprowadzono: | data: 11:38, 25.03.2016 | przez: Sylwia Grabowska | |
| udostępniono: | data: 11:38, 25.03.2016 | przez: Sylwia Grabowska | |
| zmodyfikowano: | data: 08:10, 13.05.2016 | przez: Sylwia Grabowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Skarbnik Powiatu - Krzysztof Goleń | ||
| podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | ||