UCHWAŁA Nr 64/110/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Uchwała Nr 64/110/2020

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwala się, co następuje:

§1.W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) i Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany:

1)   zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 39 791,00 zł;

2)   w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 471 625,51 zł, z tego:

1)  dochody bieżące: 44 177 248,08 zł;

2)  dochody majątkowe: 4 294 377,43 zł.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 39 791,00 zł;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 54 631 003,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 44 835 582,81 zł;

2) wydatki majątkowe: 9 795 421,04 zł.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE

 

1. DOCHODY I WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.3.24.2020 oraz z dnia 14 maja 2020 r. znak WFB.I.3120.3.29.2020 wprowadza się następujące zmiany:

1)   w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 26 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rezerwa celowa cz.83, poz.64 ustawy budżetowej na 2020 r.);

2)   w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań własnych z kwoty o 12 691,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (1 504,00 zł) (rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.) oraz na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w trybie art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (11 187,00 zł).

2.

W dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody (dotacja celowa z budżetu Gminy  Płużnica) i wydatki o  500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej  działalności Społecznej Straży Rybackiej.

3.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	48 431 834,51	39 791,00	48 471 625,51
1.1	Dochody bieżące  (Db)	44 137 457,08	39 791,00	44 177 248,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 802 185,08	39 791,00	12 841 976,08
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	2 215 122,08	0,00	2 215 122,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	54 491 212,85	39 791,00	54 531 003,85
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	44 795 791,81	39 791,00	44 835 582,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	4 128 176,34	0,00	4 128 176,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	9 795 421,04	0,00	9 795 421,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 059 378,34	0,00	-6 059 378,34
	Db-Wb	-658 334,73	0,00	-658 334,73
	Db_UE [9.1.1] – Wb_UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-5 501 043,61	0,00	-5 501 043,61
4	Przychody budżetu	6 904 830,34	0,00	6 904 830,34
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 429 703,30	0,00	1 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	4 346 495,61	0,00	4 346 495,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 916 792,31	0,00	2 916 792,31
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd)	4,45%	0,00%	4,45%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	5,22%	0,00%	5,22%

1. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	–	–
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	6
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	–	–
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

Załącznik nr 7 do uchwały nr 64/110/2020załącznik

 

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.05.2020
  • Data wejścia w życie 21.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.05.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Poz.2735
  • Nr aktu prawnego 64/110/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian