UCHWAŁA Nr 61/104/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

UCHWAŁA Nr 61/104/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540) i Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 544 266,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 431 834,51 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 44 137 457,08 zł;
2) dochody majątkowe: 4 294 377,43 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 544 266,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 54 591 212,85 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 44 795 791,81 zł;
2) wydatki majątkowe: 9 795 421,04 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 258 000,00 zł.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

1)   w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, tj. o 2 000,00 zł;

2)   w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 59 500,00 zł do kwoty 64 500,00 zł, tj. o 5 000,00 zł;

W przyznanej dotacji kwota 48 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.

3)   w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z geodezji i kartografii) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 179 100,00 zł do kwoty 264 900,00 zł, tj. o 85 800,00 zł;

W przyznanej dotacji kwota 204 900,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia.

4)   w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 369 200,00 zł do kwoty 407 300,00 zł, tj. o 38 100,00 zł;

5)   w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 31 400,00 zł do kwoty 33 300,00 zł, tj. o 1 900,00 zł;

6)   w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 3 909 009,00 zł do kwoty 4 012 809,00 zł, tj. o 103 800,00 zł;

7)   w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się planowaną wysokość dotacji na realizację zadań własnych z kwoty 1 926 800,00 zł do kwoty 1 910 300,00 zł, tj. o 16 500,00 zł;

8)   w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wprowadza się dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 200,00 zł;

2.

Decyzją z dnia 17 marca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.8.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) z kwoty 78 000,00 zł do o kwoty 79 446,00 zł, tj. o  1 446,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38).

3.

Stosownie do podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o powierzenie grantu nr 154/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w łącznej wysokości 70 000,00 zł, z tego środki unijne („7” – 84,63%) – 59 241,00 zł, środki budżetu państwa („9” – 15,37%) – 10 759,00 zł.

Celem zadania jest zakup komputerów do zdalnej nauki w okresie zamknięcia szkół w związku przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

4.

W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność), w związku z przystąpieniem do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, wprowadza się dochody w łącznej wysokości 195 520,00 zł, z tego środki unijne („7”- 84,4736842%) – 174 938,95 zł, środki budżetu państwa („9” – 10,5263158%) – 10 759,00 zł.

Celem projektu jest m.in. wsparcie funkcjonowania systemu pomocy społecznej poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz wykonanie testów na SARS –CoV-2 dla pracowników publicznych domów pomocy społecznej.

WYDATKI

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. i 17 kwietnia 2020 r., umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz przystąpieniu do projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”:

1)  zmniejsza się wydatki:

a)   w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) o 8 000,00 zł,

b)   w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 16 500,00 zł;

2)  zwiększa się wydatki:

a)    w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa) o 8 000,00 zł,

b)   w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o 5 000,00 zł,

c)    w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o 85 800,00 zł,

d)   w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) o 38 100,00 zł,

e)    w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) o 1 900,00 zł,

f)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 103 800,00 zł,

g)   w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) o 70 000,00 zł,

h)   w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 446,00 zł,

i)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) o 195 520,00 zł,

j)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o 67 200,00 zł.

2.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się następujące zmiany:

1)   zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660”;

2)   zmniejsza się o 12 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)”;

3)   zwiększa się o 110 000,00 zł planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1726C Niedźwiedź -Tokary i Nr 1730C Łobdowo – Wrocki”.

3.

W celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 środki z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe w wysokości 83 000,00 zł przenosi się z działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe).

4.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	47 887 568,51	544 266,00	48 431 834,51
1.1	Dochody bieżące  (Db)	43 593 191,08	544 266,00	44 137 457,08
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	12 257 919,08	544 266,00	12 802 185,08
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE)	1 949 602,08	265 520,00	2 215 122,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 294 377,43	0,00	4 294 377,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	53 946 946,85	544 266,00	54 491 212,85
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	44 329 525,81	466 266,00	44 795 791,81
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE)	3 862 656,34	265 520,00	4 128 176,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	9 717 421,04	78 000,00	9 795 421,04
3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 059 378,34
	Db-Wb	-736 334,73	78 000,00	-658 334,73
	Db_UE [9.1.1] – Wb_UW [9.3.1]	-1 913 054,26	0,00	-1 913 054,26
	Dm-Wm	-5 423 043,61	-78 000,00	-5 501 043,61
4	Przychody budżetu	6 904 830,34	0,00	6 904 830,34
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 429 703,30	0,00	1 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	4 268 495,61	78 000,00	4 346 495,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 838 792,31	78 000,00	2 916 792,31
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd)	4,20%	0,25%	4,45%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,97%	0,25%	5,22%

1. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	–	–
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	–	–
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.04.2020
  • Data wejścia w życie 23.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 61/104/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 1 – 2 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w związku z § 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian