UCHWAŁA Nr 33/58/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2019 roku

UCHWAŁA Nr 33/58/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2019 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:
Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 30/06/2019 Wykonanie na dzień 30/06/2019 % wykonania Udział w wykonaniu

I. Dochody ogółem: 46 632 714,73 21 223 838,59 45,51% 100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych
1. Dochody bieżące 38 736 531,04 20 452 214,88 52,80% 96,36%
1) Dochody własne powiatu: 12 572 104,45 5 635 563,45 44,83%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 6 079 316,00 2 844 486,00 46,79%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 300 000,00 171 858,51 57,29%
c) dochody z majątku 221 922,00 115 543,39 52,06%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego 1 137 060,00 623 067,00 54,80%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 722 000,00 943 726,37 54,80%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 748,00 40 624,00 66,87%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 74 000,00 76 703,55 103,65%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 047 758,45 131 300,00 6,41%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 214 050,00 107 295,02 50,13%
j) środki z Funduszu Pracy 179 100,00 89 550,00 50,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 0,00 -/-
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska 200 000,00 204 379,86 102,19%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych 250 000,00 206 284,98 82,51%
m) pozostałe dochody 86 150,00 80 744,77 93,73%
2) Subwencja ogólna: 17 291 455,00 9 808 370,00 56,72%
a) część oświatowa 10 076 292,00 6 200 792,00 61,54%
b) część wyrównawcza 6 098 392,00 3 049 194,00 50,00%
c) część równoważąca 1 116 771,00 558 384,00 50,00%
3) Dotacje z budżetu państwa: 8 872 971,59 5 008 291,43 56,44%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 6 980 411,59 4 140 664,43 59,32%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 200,00 16 200,00 100,00%
c) dotacje celowe na zadania własne 1 876 360,00 851 417,00 45,38%
2. Dochody majątkowe 7 896 183,69 771 623,68 9,77% 3,64%
1) Dochody własne: 5 009 054,69 771 62,68 15,40%
a) sprzedaż majątku 140 000,00 18 056,54 12,90%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 929 565,43 112 946,99 5,85%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 939 489,26 640 620,15 21,79%
2) Dotacje z budżetu państwa: 2 887 129,00 0,00 0,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0,00 -/-
b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/-
c) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) 2 887 129,00 0,00 0,00%
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
1. Dochody własne (1.1+2.1) 17 581 159,14 6 407 187,13 30,19% 30,19%
2. Subwencje (1.2): 17 291 455,00 9 808 370,00 56,72% 46,21%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): 11 760 100,59 5 008 281,43 42,59% 23,60%

II. Wydatki ogółem: 50 264 668,77 20 221 070,63 40,23% 100,00%
II.1. Wydatki bieżące: 38 241 430,12 17 607 798,01 46,04% 87,08%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 22 663 481,31 11 201 576,95 49,43%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 8 408 771,10 3 935 376,78 46,80%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 1 948 382,67 923 958,36 47,42%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 2 015 835,74 859 557,43 42,64%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 2 784 959,30 494 834,65 17,77%
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 723 899,91 243 249,11 33,60%
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 1 867 125,55 216 551,09 11,60%
– dotacje na zadania bieżące 3 108,45 3 108,45 100,00%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 825,39 31 926,00 16,73%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 -/-
g) obsługa długu 420 000,00 192 495,14 45,83%
II.2. Wydatki majątkowe: 12 023 238,65 2 613 272,62 21,74% 12,92%
a) wydatki inwestycyjne 10 945 738,65 1 643 272,62 15,01%
– w tym finansowane z udziałem środków z UE 3 584 717,00 1 063 424,93 29,67%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 -/-
c) wpłaty na fundusze wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej 27 500,00 20 000,00 72,73%
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 -/-
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 050 000,00 950 000,00 90,48%

III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+)
(I-II) -3 631 954,04 1 002 767,93

IV. Przychody ogółem: 4 377 406,04 5 053 138,54 115,44%
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 377 406,04 5 053 138,54 115,44%
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 -/-

V. Rozchody ogółem: 745 452,00 372 726,00 50,00%
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 745 452,00 372 726,00 50,00%

VI. Wolne środki (IV-V) 3 631 954,04 4 680 412,34

VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) 0,00 5 683 180,27

VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2019 r.) 12 948 811,00
w tym:
zobowiązania wymagalne: 0,00
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Powiat Wąbrzeski nie jest organem założycielskim dla jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) informacji z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.08.2019
  • Data wejścia w życie 22.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 27.08.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4510
  • Nr aktu prawnego 33/58/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian