UCHWAŁA Nr 35/59/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 82 572,50 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 158 804,90 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 39 262 621,21 zł; 2) dochody majątkowe: 7 896 183,69 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 82 572,50 zł; 5) część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości 380 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – kwota 320 000,00 zł i na wydatki do działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – kwota 60 000,00 zł; 6) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 790 758,94 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 38 702 520,29 zł; 2) wydatki majątkowe: 12 088 238,65 zł.”; 7) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 11) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 953 774,21 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 81 258,45 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 872 515,76 zł.”; 14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 15) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Karol Sarnecki Bożena Szpryniecka Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.61.2019, z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.63.2019 i z dnia 29 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.64.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany: 1) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 22 000,00 zł do kwoty 16 959,00 zł, tj. o -5 041,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.; 2) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 3 784 608,00 zł do kwoty 3 836 501,00 zł, tj. o 51 893,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (kwota z ustawy budżetowej na rok 2019 – 36 744,00 zł, kwota z rezerwy celowa cz. 69 - 10 845,00 zł, kwota z rezerwy celowej cz. 42 – 4 304,00 zł); 3) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 28 530,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.) i na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 r.; 4) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 7 190,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M. P. z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061 z późn. zm.) (rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.). 2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) – w wysokości 380 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – kwota 320 000,00 zł (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg) i na wydatki do działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – kwota 60 000,00 zł (zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym w ramach zadania „Modernizacja sieci komputerowej”). 3. W budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 55 000,00 zł – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania najtańsza oferta przekracza zaplanowane w budżecie środki na ten cel o ok. 5 000,00 zł. Z uwagi na termin realizacji zadnia wynikający z umowy na dofinansowanie zadania zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowalnych ni więcej jednak niż 26 499,48 zł FRON wyznaczony na dzień 30 listopada br. uniemożliwia przeprowadzenie nowego postepowania przetargowego. Stąd, w celu zrealizowania zadania zwiększą się planowane nakłady na realizację zadania o 5 000,00 zł. 4. W związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) niewydatkowane środki na kształcenie uczniów Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w wysokości 14 032,22 zł przenosi się do rozdziału 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) z przeznaczeniem na kształcenia uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia funkcjonującej w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na kursach zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia w Zielonej Górze (zwiększenie dotacji dla Miasta Zielona Góra o 2 250,00 zł) oraz w CKZiU w Brodnicy (zwiększenie o 11 782,22 zł). 5. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania. 6. Informacje dodatkowe
| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 47 076 232,40 | 82 572,50 | 47 158 804,90 | |
| Wydatki (W) | 50 708 186,44 | 82 572,50 | 50 790 758,94 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -3 631 954,04 | 0,00 | -3 631 954,04 | |
| Przychody (P) | 4 377 406,04 | 0,00 | 4 377 406,04 | |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 | |
| Przychody - rozchody | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 | |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 39 180 048,71 | 82 572,50 | 39 262 621,21 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 38 684 947,79 | 17 572,50 | 38 702 520,29 | |
| Wynik (Db-Wb) | 495 100,92 | 65 000,00 | 560 100,92 | |
| Wolne środki (Ws) | 4 377 406,17 | 0,00 | 4 377 406,17 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 4 872 507,09 | 65 000,00 | 4 937 507,09 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 39 180 048,71 | 82 572,50 | 39 262 621,21 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 38 684 947,79 | 17 572,50 | 38 702 520,29 | |
| Dochody ogółem (Do) | 47 076 232,40 | 82 572,50 | 47 158 804,90 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 1,35% | 0,14% | 1,48% | |
- Załączniki
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 4 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 7 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 8 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 9 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 05.09.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 05.09.2019
- Data wejścia w życie 05.09.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego 35/59/2019
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne