UCHWAŁA Nr 17/26/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018 w następujących wielkościach:| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2018 | Wykonanie na dzień 31/12/2018 | % wykonania |
| I. Dochody ogółem (I.1 + I.2): | 52 313 334,90 zł | 51 515 391,49 zł | 98,47% |
| I.1. Dochody bieżące: | 36 937 265,23 zł | 36 718 435,15 zł | 99,41% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 11 774 586,34 zł | 11 601 600,37 zł | 98,53% |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 206 338,00 zł | 5 537 191,00 zł | 106,35% |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 250 000,00 zł | 272 832,27 zł | 109,13% |
| c) dochody z majątku | 293 289,23 zł | 335 789,66 zł | 114,49% |
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 070 030,00 zł | 1 110 471,67 zł | 103,78% |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 798 861,00 zł | 1 802 359,21 zł | 100,19% |
| f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 62 328,00 zł | 62 328,00 zł | 100,00% |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 930,00 zł | 75 320,28 zł | 100,52% |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 967 290,33 zł | 1 305 985,51 zł | 66,38% |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 235 261,70 zł | 234 473,60 zł | 99,67% |
| j) środki z Funduszu Pracy | 249 900,00 zł | 249 900,00 zł | 100,00% |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 1 500,00 z ł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska | 145 979,00 zł | 146 556,95 zł | 100,40% |
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 243 000,00 zł | 269 329,17 zł | 110,84% |
| m) pozostałe dochody | 175 897,08 zł | 197 563,05 zł | 112,33% |
| 2) Subwencja ogólna: | 16 132 199,00 zł | 16 132 199,00 zł | 100,00% |
| a) część oświatowa | 9 677 204,00 zł | 9 677 204,00 zł | 100,00% |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | 94 718,00 zł | 94 718,00 zł | 100,00% |
| c) część wyrównawcza | 5 328 768,00 zł | 5 328 768,00 zł | 100,00% |
| d) część równoważąca | 1 031 509,00 zł | 1 031 509,00 zł | 100,00% |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 9 030 479,89 zł | 8 984 635,78 zł | 99,49% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 7 183 611,89 zł | 7 137 797,61 zł | 99,36% |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 200,00zł | 16 200,00 zł | 100,00% |
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 830 668,00 zł | 1 830 638,17 zł | 100,00% |
| I.2. Dochody majątkowe | 15 376 069,67 zł | 14 796 956,34 zł | 96,23% |
| 1) Dochody własne: | 12 366 381,67 zł | 11 787 268,34 zł | 95,32% |
| a) sprzedaż majątku | 5 366 027,77 zł | 5 366 494,07 zł | 100,01% |
| b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 696 912,48 zł | 2 635 514,38 zł | 97,72% |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 303 441,42 zł | 3 785 259,89 zł | 87,96% |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 3 009 688,00 zł | 3 009 688,00 zł | 100,00% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 3 009 688,00 zł | 3 009 688,00 zł | 100,00% |
| II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2): | 51 716 366,90 zł | 47 577 763,18 zł | 92,00% |
| II.1. Wydatki bieżące: | 36 931 767,35 zł | 33 539 958,50 zł | 90,82% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 21 945 658,24 zł | 21 158 243,02 zł | 96,41% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 682 898,98 zł | 7 644 791,11 zł | 88,04% |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 780 747,88 zł | 1 740 857,66 zł | 97,76% |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 960 080,68 zł | 1 696 094,76 zł | 86,53% |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 2 034 349,57 zł | 847 440,79 zł | 41,66% |
| w tym: | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430 283,74 zł | 222 385,50 zł | 51,68% |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 437 991,33 zł | 466 469,68 zł | 32,44% |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 639,50 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 435,00 zł | 158 585,61 zł | 96,44% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 68 270,22 zł | 68 270,22 zł | 100,00% |
| g) obsługa długu | 459 761,78 zł | 384 260,94 zł | 83,58% |
| II.2. Wydatki majątkowe: | 14 784 599,55 zł | 14 037 804,68 zł | 94,95% |
| a) wydatki inwestycyjne, w tym: | 13 769 299,55 zł | 13 037 504,68 zł | 94,69% |
| - finansowane z udziałem środków europejskich | 5 385 983,75 zł | 4 935 529,43 zł | 91,64% |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 015 300,00 zł | 1 000 300,00 zł | 98,52% |
| III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II) | 596 968,00 zł | 3 937 628,31 zł | |
| IV. Przychody ogółem: | 0,00 zł | 1 712 478,03 zł | -/- |
| 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 zł | 1 712 478,03 zł | -/- |
| 2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| V. Rozchody ogółem: | 596 968,00 zł | 596 968,00 zł | 100,00% |
| 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 596 968,00 zł | 596 968,00 zł | 100,00% |
| VI. Wolne środki (IV - V): | -596 968,00 zł | 1 115 510,03 zł | |
| VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2018 (III + VI): | 0,00 zł | 5 053 138,34 zł | |
| VIII. Informację uzupełniające: | |||
| 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 761 240,48zł | 2 697 842,38 zł | 97,70% |
| 2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego | 4 549,50 zł | 2 080,00 zł | 45,72% |
| 3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 7 420 333,32 zł | 5 782 970,22 zł | 77,93% |
| 4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 13 321 799,41 zł | ||
| w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) | 262,41 zł |
§ 2.1. Przyjmuje się: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018; 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2018; 3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł; 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w: 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2019 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego; 2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2019 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. § 3. W roku 2018 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu: Krzysztof Maćkiewicz Karol Sarnecki Bożena Szpryniecka Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym: 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej: 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki; 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 29.03.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 29.03.2019
- Data wejścia w życie 29.03.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego 17/26/2019
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne