UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828) i Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 872 961,73 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 840 923,72 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 36 249 509,61 zł; 2) dochody majątkowe: 15 591 414,11 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 872 961,73 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 243 955,72 zł, z tego: 1) wydatki bieżące: 35 941 157,70 zł; 2) wydatki majątkowe: 15 302 801,02 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 596 968,00 zł. 2. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.”; 9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 10) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuję się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 13) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 14) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 755 919,05 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 139,50 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 680 779,55 zł.”; 15) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 16) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Adam Puchała
UZASADNIENIE
I. DOCHODY Dział 150 (Przetwórstwo przemysłowe) rozdział 15011 (Rozwój przedsiębiorczości) Z działu 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) przenosi się kwotę dochodów w łącznej wysokości 32 400,00 zł związanych z realizacją projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) Zwiększa się per saldo dochody o 4 900 556,50 zł, w tym: 1) wprowadza się dochody w łącznej kwocie 4 924 943,62 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z tego: a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430): 3 009 688,00 zł, b) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (§ 6300): 1 915 255,62 zł; Złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej został ujęty na liście podstawowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na poz. 4 (WIR.801.5.18.2018). 2) zmniejsza się planowane dochody (§ 6300) o 29 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka związanych z realizacją zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska na odcinku 200 m”; 3) wprowadza się dochody w § 0630 w wysokości 4 613,00 zł z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów postepowania sądowego. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) z kwoty 3 171 792,66 zł do kwoty 5 296 337,77 zł, tj. o 2 124 545,11 zł. Kwota 2 124 545,11 zł obejmuje część środków z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33, tj. działek nr 583 o powierzchni 0,0679 ha, nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha, nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha, nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha, nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha, nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha, nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha, nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha, nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha, nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha oraz nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha. Sprzedaż nastąpiła w wyniku wykonania uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 000,00 zł. Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zmniejsza się planowane dochody (§ 6257) o 170 000,00 zł. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) o 2 400,00 zł. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w wysokości 460,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów z realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia). Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł, tj. o 15 000,00 zł. II. WYDATKI Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) Zwiększa się planowane wydatki o 7 040 523,00 zł z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 6 865 199,00 zł (w tym roboty budowlane: 6 840 199,12 zł, nadzór inwestorski: 24 999,88 zł); 2) zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” do kwoty 623 211,00 zł, tj. o 131 211,00 zł; 3) wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych: 44 113,00 zł. Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zmniejsza się planowane wydatki w roku 2018 o 200 000,00 zł. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) Zwiększa się planowane wydatki o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Strażackich drużyn OSP. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) Zmniejsza się planowane wydatki na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu” o 2 300,00 zł. Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 80195 (Pozostała działalność) Wprowadza się wydatki w wysokości 3 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego program profilaktyki zdrowotnej „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie o kwotę 2 400,00 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) Zawiadomieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformowało wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie określenia kwoty dotacji wykorzystanej w roku 2017 niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3 678,73 zł (w tym kwota dotacji: 3 054,87 zł, odsetki od dotacji: 623,86 zł). Postepowanie dotyczy dotacji otrzymanej w roku 2017 na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się wydatki w kwocie 460,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów z realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Dział 900 (Gospodarka komunalne i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w miejsce wyciętych drzew przy drogach powiatowych.
Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem RODO. III. INFORMACJE DODATKOWE| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 44 967 961,99 | 6 872 961,73 | 51 840 923,72 | |
| Wydatki (W) | 44 370 993,99 | 6 872 961,73 | 51 243 955,72 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 | |
| Przychody (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozchody (R) | 596 968,00 | 0,00 | 596 968,00 | |
| Przychody - rozchody | -596 968,00 | 0,00 | -596 968,00 | |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 36 227 036,61 | 22 473,00 | 36 249 509,61 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 35 862 302,97 | 78 851,73 | 35 941 154,70 | |
| Wynik (Db-Wb) | 364 733,64 | -56 378,73 | 308 354,91 | |
| Wolne środki (Ws) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 364 733,64 | -56 378,73 | 308 354,91 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 36 227 036,61 | 22 473,00 | 36 249 509,61 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 3 171 792,66 | 2 124 545,11 | 5 296 337,77 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 35 862 302,97 | 78 851,73 | 35 941 154,70 | |
| Dochody ogółem (Do) | 44 967 961,96 | 6 870 501,73 | 51 838 463,69 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 7,86% | 2,95% | 10,81% | |
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 4 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | nowy | 7 |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 8 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 9 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 10 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja XXXIV Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 28.06.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2018
- Data wejścia w życie 28.06.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego XXXIV/175/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne