UCHWAŁA Nr XXXI/156/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałą Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 014,25 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 702 027,97 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 35 566 184,25 zł; 2) dochody majątkowe: 12 135 843,72 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 278 997,97 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48 115 941,33 zł, z tego: 1) wydatki bieżące: 34 775 777,24 zł; 2) wydatki majątkowe: 13 340 164,09 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 413 913,36 zł.”; 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przychody budżetu w kwocie 913 913,36 zł;”; 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 13) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 673 132,05 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 73 539,50 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 599 592,55 zł.”; 16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 17) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
UZASADNIENIE
I. DOCHODY 1. Stosownie do podpisanego w dniu 5 grudnia 2017 r. aneksu do umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu nr ZU.6007.34.2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) wprowadza się dochody w wysokości 23 261,70 zł pochodzące z funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa. 2. Z uwagi na zmianę sposobu finansowania wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmujących koszty promocji i zarządzania projektem ponoszonych przez Lidera – samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zmniejsza się planowane dochody w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) o kwotę -8 324,05 zł. Kwota 8 324,05 zł obejmowała planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 3. Po dokonaniu rozliczenia dotacji udzielone w roku 2017 niepublicznej jednostce systemu oświaty – w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) wprowadza się dochody w wysokości 1 547,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 4. Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) wprowadza się dochody w łącznej wysokości 9 701,10 zł obejmujące: 1) wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – kwota 501,10 zł; 2) otrzymane darowizny w formie pieniężnej – kwota 9 200,00 zł. 5. Stosownie do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. znak DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Pozostała działalność) zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę -28 200,00 zł.
II. WYDATKI 1. Niewydatkowane środki w dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) przeznaczone na nadzór nad lasami niepaństwowymi – stosownie do podpisanego w dniu 11 stycznia br. aneksu na rok 2018 z Nadleśnictwem Golub-Dobrzyń – w wysokości 556,50 zł przenosi się do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność). 2. W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w zakresie wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków o 1,00 zł na pokrycie podatku od nieruchomości – przeniesienie z działu 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe). W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane wydatki (wydatki niekwalifikowalne) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582” o kwotę 423,37 zł obejmującą niezapłacone zobowiązania z roku 2017. 3. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się o 2 961,00 zł planowane wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów poł. w Książkach. Ponadto dokonano korekty kwot przeznaczonych na podatek rolny i podatek od nieruchomości wg poniższego zestawienia:| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 045,00 | - 1 125,00 | 21 920,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 045,00 | - 1 125,00 | 21 920,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 962,00 | - 1 124,00 | 21 838,00 | ||
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 211,00 | 0,00 | 211,00 | |||
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 930,00 | - 6,00 | 924,00 | |||
| Starostwo Powiatowe | 18 848,00 | - 869,00 | 17 979,00 | |||
| Zespół Szkół | 2 575,00 | - 249,00 | 2 326,00 | |||
| Zespół Szkół Zawodowych | 398,00 | 0,00 | 398,00 | |||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 83,00 | - 1,00 | 82,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 83,00 | - 1,00 | 82,00 |
4. W związku z ustaleniem sposobu rozliczania się między Liderem a Partnerami projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 9 793,00 zł wprowadzając jednocześnie dotację celową dla Województwa Kujawsko –Pomorskiego w wysokości 1 639,50 zł obejmującą wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację projektu w latach 2017 – 2018. 5. W związku z prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów postępowaniem wszczętym z urzędu (zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2017 r. znak ST4.4755.385.2017.IWA – przewidywany termin zakończenia postepowania: 20 luty 2018 r.) w sprawie zwrotu przez Powiat Wąbrzeski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) wprowadza się § 2940 (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie) w wysokości 241 269,00 zł. 6. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące), 80130 (Szkoły zawodowe) i 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) zmniejsza się planowane wydatki odpowiednio o -240,00 zł, -6 611,00 zł i -457,00 zł. Zmniejszenie związane są z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem mienia będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 42 400,00 zł obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu oraz sporządzenie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa (wysokość możliwego dofinansowania wynosi 50% kosztów robót budowlanych). 7. Dodatkowe dochody Domu Pomocy społecznej w Wąbrzeźnie w wysokości 9 701,10 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki – dział 852 (Polityka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej). 8. W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) i 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) zmniejsza się planowane wydatki odpowiednio o -974,00 zł i -196,00 zł. Zmniejszenie związane są z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem mienia będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie. 9. Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem łącznej kwoty wydatków w celu zachowania równowagi budżetowej. Zmniejszenie planowanych dochodów z kwoty 47 704 042,22 zł do kwoty 47 702 027,97 zł, tj. o 2 014,25 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków z kwoty 47 836 943,36 zł do kwoty 48 115 941,33 zł, tj. o 278 997,97 zł spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 132 901,14 zł do kwoty 413 913,36 zł, tj. o 281 012,22 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z roku 2017. III. PRZYCHODY I ROZCHODY W planie przychodów wprowadza się wolne środki z roku 2017 w wysokości 571 972,22 zł i jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o -290 960,00 zł – zmiana per saldo przychodów wynosi 281 012,22 zł. IV. INFORMACJE DODATKOWE
| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 47 704 042,22 | -2 014,25 | 47 702 027,97 | |
| Wydatki (W) | 47 836 943,36 | 278 997,97 | 48 115 941,33 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -132 901,14 | -281 012,22 | -413 913,36 | |
| Przychody (P) | 632 901,14 | 281 012,22 | 913 913,36 | |
| Rozchody (R) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Przychody - rozchody | 132 901,14 | 281 012,22 | 413 913,36 | |
| Razem: D - W + P - R | -0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 35 568 198,50 | -2 014,25 | 35 566 184,25 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 34 539 602,64 | 236 174,60 | 34 775 777,24 | |
| Wynik (Db-Wb) | 1 028 595,86 | -238 188,85 | 790 407,01 | |
| Wolne środki (Ws) | 341 941,14 | 571 972,22 | 913 913,36 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 1 370 537,00 | 333 783,37 | 1 704 320,37 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 35 568 198,50 | -2 014,25 | 35 566 184,25 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 34 539 602,64 | 236 174,60 | 34 775 777,24 | |
| Dochody ogółem (Do) | 47 704 042,22 | -2 014,25 | 47 702 027,97 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 2,45% | -0,50% | 1,95% | |
V. ZAŁĄCZNIKI
| Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 |
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
Uchwała Nr XXXI/155/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja XXXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 14.02.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 14.02.2018
- Data wejścia w życie 14.02.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.02.2018
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 873
- Nr aktu prawnego XXXI/156/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne