UCHWAŁA Nr 156/225/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 w następujących wielkościach:| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2017 | Wykonanie na dzień 31/12/2017 | % wykonania |
| I. Dochody ogółem (I.1 + I.2): | 35 705 704,86 zł | 35 620 402,52 zł | 99,76% |
| I.1. Dochody bieżące: | 33 489 849,45 zł | 33 583 896,71 zł | 100,28% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 9 930 586,86 zł | 10 063 074,48 zł | 101,33% |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 881 050,00 zł | 4 991 836,00 zł | 102,27% |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 203 000,00 zł | 232 173,99 zł | 114,37% |
| c) dochody z majątku | 214 207,00 zł | 223 939,84 zł | 104,54% |
| d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) | 1 074 744,00 zł | 1 073 950,45 zł | 99,93% |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 606 632,00 zł | 1 609 331,67 zł | 100,17% |
| f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 71 400,00 zł | 71 400,00 zł | 100,00% |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71 695,00 zł | 71 876,11 zł | 100,25% |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 746 210,06 zł | 718 162,34 zł | 96,24% |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 212 000,00 zł | 207 768,29 zł | 98,00% |
| j) środki z Funduszu Pracy | 236 400,00 zł | 236 400,00 zł | 100,00% |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska | 108 000,00 zł | 107 742,96 zł | 99,76% |
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 334 000,00 zł | 340 563,75 zł | 101,97% |
| m) pozostałe dochody | 169 748,80 zł | 176 429,08 zł | 103,94% |
| 2) Subwencja ogólna: | 14 974 737,00 zł | 14 974 737,00 zł | 100,00% |
| a) część oświatowa | 9 535 322,00 zł | 9 535 322,00 zł | 100,00% |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | 58 133,00 zł | 58 133,00 zł | 100,00% |
| c) część wyrównawcza | 4 408 522,00 zł | 4 408 522,00 zł | 100,00% |
| d) część równoważąca | 972 760,00 zł | 972 760,00 zł | 100,00% |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 584 525,59 zł | 8 546 085,23 zł | 99,55% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 814 619,59 zł | 6 779 678,32 zł | 99,49% |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 880,00 zł | 27 867,94 zł | 99,96% |
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 742 026,00 zł | 1 738 538,97 zł | 99,80% |
| I.2. Dochody majątkowe | 2 215 855,41 zł | 2 036 505,81 zł | 91,91% |
| 1) Dochody własne: | 2 151 155,41 zł | 1 971 835,89 zł | 91,66% |
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 zł | 486,00 zł | 0,35% |
| b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 248 929,42 zł | 1 240 616,88 zł | 99,33% |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 762 225,99 zł | 730 733,01 zł | 95,87% |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 64 700,00 zł | 64 669,92 zł | 99,95% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 64 700,00 zł | 64 669,92 zł | 99,95% |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2): | 37 075 664,88 zł | 35 619 825,65 zł | 96,07% |
| II.1. Wydatki bieżące: | 32 784 287,73 zł | 31 511 394,09 zł | 96,12% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 20 239 356,75 zł | 19 954 879,27 zł | 98,59% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 053 597,22 zł | 7 475 582,14 zł | 92,82% |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 423 8943,55 zł | 1 386 489,95 zł | 97,37% |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 028 027,62 zł | 1 817 937,11 zł | 89,64% |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 559 411,59 zł | 519 007,48 zł | 92,78% |
| w tym: | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 474,46 zł | 88 641,52 zł | 91,88% |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 397 915,37 zł | 367 344,20 zł | 92,32% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 021,76 zł | 63 021,76 zł | 100,00% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 90 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| g) obsługa długu | 390 000,00 zł | 357 497,54 zł | 91,67% |
| II.2. Wydatki majątkowe: | 4 291 377,15 zł | 4 108 431,56 zł | 95,74% |
| a) wydatki inwestycyjne, w tym: | 2 713 032,40 zł | 2 652 116,48 zł | 97,75% |
| - finansowane z udziałem środków europejskich | 1 123 870,65 zł | 1 114 818,15 zł | 99,19% |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 542 344,75 zł | 542 344,75 zł | 100,00% |
| c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 14 000,00 zł | 13 970,33 zł | 99,79% |
| d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 022 000,00 zł | 900 000,00 zł | 88,06% |
| III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II) | -1 369 960,02 zł | 576,78 zł | |
| IV. Przychody ogółem: | 1 499 960,02 zł | 1 841 901,16 zł | 122,80% |
| 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 499 960,02 zł | 1 841 901,16 zł | 122,80% |
| 2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| V. Rozchody ogółem: | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | 100,00% |
| 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | 100,00% |
| VI. Wolne środki (IV - V): | 1 369 960,02 zł | 1 711 901,16 zł | |
| VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2017 (III + VI): | 0,00 zł | 1 712 478,03 zł | |
| VIII. Informację uzupełniające: | |||
| 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 320 329,42 zł | 1 312 016,88 zł | 99,37% |
| 2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego | 543 189,75 zł | 543 189,75 zł | 100,00% |
| 3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 247 341,02 zł | 1 202 731,42 zł | 96,42% |
| 4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 11 870 501,10 zł | ||
| w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) | 501,10 zł |
§ 2.1. Przyjmuje się: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017; 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2017; 3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.; 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł; 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w: 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2018 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego; 2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. § 3. W roku 2017 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Karol Sarnecki
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym: 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej: 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki; 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 21.03.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 21.03.2018
- Data wejścia w życie 21.03.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego 156/225/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne