UCHWAŁA Nr 110/155/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 w następujących wielkościach:| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31/12/2016 | Wykonanie na dzień 31/12/2016 | % wykonania |
| I. Dochody ogółem (I.1 + I.2): | 35 285 639,68 zł | 35 438 156,93 zł | 100,43% |
| I.1. Dochody bieżące: | 33 676 985,98 zł | 33 840 673,45 zł | 100,49% |
| 1) Dochody własne powiatu: | 10 649 074,98 zł | 10 833 389,54 zł | 101,73% |
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 374 318,00 zł | 4 448 608,00 zł | 101,70% |
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 270 000,00 zł | 297 687,80 zł | 110,25% |
| c) dochody z majątku | 212 479,00 zł | 213 567,46 zł | 100,51% |
| d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) | 763 370,00 zł | 797 849,07 zł | 104,52% |
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 558 053,00 zł | 1 570 087,12 zł | 100,77% |
| f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 79 600,00 zł | 79 600,00 zł | 100,00% |
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 641,00 zł | 64 801,88 zł | 100,25% |
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 013 156,98 zł | 2 007 189,76 zł | 99,70% |
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 209 724,00 zł | 209 723,73 zł | 100,00% |
| j) środki z Funduszu Pracy | 363 000,00 zł | 363 000,00 zł | 100,00% |
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł | 100,00% |
| l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 zł | 114 716,16 zł | 99,75% |
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 186 000,00 zł | 187 913,55 zł | 101,03% |
| m) pozostałe dochody | 434 233,00 zł | 473 145,01 zł | 108,96% |
| 2) Subwencja ogólna: | 15 192 125,00 zł | 15 192 125,00 zł | 100,00% |
| a) część oświatowa | 10 587 195,00 zł | 10 587 195,00 zł | 100,00% |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | 36 227,00 zł | 36 227,00 zł | 100,00% |
| c) część wyrównawcza | 3 612 427,00 zł | 3 612 427,00 zł | 100,00% |
| d) część równoważąca | 956 276,00 zł | 956 276,00 zł | 100,00% |
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 7 835 786,00 zł | 7 815 158,91 zł | 99,74% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 108 741,00 zł | 6 091 025,02 zł | 99,71% |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 37 320,00 zł | 35 041,72 zł | 93,90% |
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 689 725,00 zł | 1 689 092,17 zł | 99,96% |
| I.2. Dochody majątkowe | 1 608 653,70 zł | 1 597 483,48 zł | 99,31% |
| 1) Dochody własne: | 1 274 430,70 zł | 1 263 260,48 zł | 99,12% |
| a) sprzedaż majątku | 340 000,00 zł | 340 053,60 zł | 100,02% |
| b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 430,70 zł | 889 206,88 zł | 98,75% |
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| d) pozostałe | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł | 100,00% |
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 334 223,00 zł | 334 223,00 zł | 100,00% |
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 334 223,00 zł | 334 223,00 zł | 100,00% |
| II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2): | 36 255 854,15 zł | 34 566 470,24 zł | 95,34% |
| II.1. Wydatki bieżące: | 33 335 549,92 zł | 31 923 261,81 zł | 95,76% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 19 494 080,85 zł | 19 313 998,43 zł | 99,08% |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 102 290,24 zł | 7 251 938,92 zł | 89,50% |
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 948 134,67 zł | 947 974,29 zł | 99,98% |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 004 066,98 zł | 1 787 405,28 zł | 89,19% |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 2 424 147,18 zł | 2 260 115,40 zł | 93,23% |
| w tym: | |||
| - zwrot dotacji (§ 2917 i § 2919) | 11 494,55 zł | 5 394,55 zł | 46,93% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 891,45 zł | 130 300,22 zł | 91,19% |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 226 029,18 zł | 2 083 274,30 zł | 93,59% |
| - dotacje na zadania bieżące | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 732,00 zł | 41 146,33 zł | 94,09% |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| g) obsługa długu | 362 830,00 zł | 361 829,49 zł | 99,72% |
| II.2. Wydatki majątkowe: | 2 920 304,23 zł | 2 643 208,43 zł | 90,51% |
| a) wydatki inwestycyjne, w tym: | 1 663 707,23 zł | 1 636 611,43 zł | 98,37% |
| - finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 206 597,00 zł | 206 597,00 | 100,00% |
| - finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 050 000,00 zł | 800 000,00 zł | 76,19% |
| III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I - II) | -970 214,47 zł | 871 686,69 zł | |
| IV. Przychody ogółem: | 1 240 214,47 zł | 1 240 214,47 zł | |
| 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 240 214,47 zł | 1 240 214,47 zł | 100,00% |
| 2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 zł | 0,00 zł | -/- |
| V. Rozchody ogółem: | 270 000,00 zł | 270 000,00 zł | 100,00% |
| 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 270 000,00 zł | 270 000,00 zł | 100,00% |
| VI. Wolne środki (IV - V): | 970 214,47 zł | 970 214,47 zł | |
| VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2016 (III + VI): | 0,00 zł | 1 841 901,16 zł | |
| VIII. Informację uzupełniające: | |||
| 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 980 030,70 zł | 968 806,88 zł | 98,85% |
| 2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego | 206 597,00 zł | 206 597,00 zł | 100,00% |
| 3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 086 708,02 zł | 1 931 185,45 zł | 92,55% |
| 4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 12 000 000,00 zł | ||
| w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
§ 2.1. Przyjmuje się: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016; 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2016; 3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.; 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł; 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w: 1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2017 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego; 2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. § 3. W roku 2016 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Karol Sarnecki Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym: 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 2) regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej: 1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki; 2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; 3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Sprawozdania i informacje przyjęte powyższą uchwałą dostępne są - W TYM MIEJSCU
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządy Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2017
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 28.03.2017
- Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2017
- Data wejścia w życie 28.03.2017
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2017
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym .
- Pozycja w dzienniku urzędowym 1568
- Nr aktu prawnego 110/155/2017
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne