Uchwała Nr 64/92/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 w następujących wielkościach:
| Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na dzień 31/12/2015 |
Wykonanie na dzień 31/12/2015 |
% wykonania |
|
|
| Dochody ogółem (I.1 + I.2): |
42 342 682,75 zł |
40 839 552,03 zł |
96,45% |
|
| I.1. Dochody bieżące: |
35 179 074,88 zł |
33 912 794,89 zł |
96,40% |
|
| 1) Dochody własne powiatu: |
12 464 498,04 zł |
11 233 317,36 zł |
90,12% |
|
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych |
4 263 816,00 zł |
4 300 800,00 zł |
100,87% |
|
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych |
300 000,00 zł |
278 009,43 zł |
92,67% |
|
| c) dochody z majątku |
214 089,00 zł |
215 440,21 zł |
100,63% |
|
| d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) |
727 435,00 zł |
747 288,00 zł |
102,73% |
|
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów |
1 802 140,00 zł |
1 812 574,07 zł |
100,58% |
|
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. |
55 133,33 zł |
55 133,33 zł |
100,00% |
|
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58 000,00 zł |
58 397,07 zł |
100,68% |
|
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
4 043 990,95 zł |
2 753 415,06 zł |
68,09% |
|
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
211 627,00 |
211 626,84 zł |
100,00% |
|
| j) środki z Funduszu Pracy |
278 800,00 zł |
278 800,00 zł |
100,00% |
|
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych |
1 500,00 zł |
1 500,00 zł |
100,00% |
|
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska |
125 910,00 zł |
126 864,80 zł |
100,76% |
|
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych |
183 000,00 zł |
184 828,84 zł |
101,00% |
|
| m) pozostałe dochody |
199 056,76 zł |
208 639,71 zł |
104,81% |
|
| 2) Subwencja ogólna: |
15 331 660,00 zł |
15 331 660,00 zł |
100,00% |
|
| a) część oświatowa |
11 068 118,00 zł |
11 068 118,00 zł |
100,00% |
|
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej |
35 530,00 zł |
35 530,00 zł |
100,00% |
|
| c) część wyrównawcza |
3 326 069,00 zł |
3 326 069,00 zł |
100,00% |
|
| d) część równoważąca |
901 943,00 zł |
901 943,00 zł |
100,00% |
|
| 3) Dotacje z budżetu państwa: |
7 382 916,84 zł |
7 347 817,53 zł |
99,52% |
|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone |
5 849 615,84 zł |
5 821 718,80 zł |
99,52% |
|
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 zł |
0,00 zł |
-/- |
|
| b) dotacje celowe na zadania własne |
1 533 301,00 zł |
1 526 098,73 zł |
99,53% |
|
| I.2. Dochody majątkowe (1+2): |
7 163 607,87 zł |
6 926 757,14 zł |
96,69% |
|
| 1) Dochody własne: |
4 926 302,25 zł |
4 689 451,52 zł |
95,19% |
|
| a) sprzedaż majątku |
1,00 zł |
1,00 zł |
100,00% |
|
| b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. |
1 475 182,25 zł |
1 238 332,33 zł |
83,94% |
|
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
3 451 119,00 zł |
3 451 117,93 zł |
100,00% |
|
| d) pozostałe |
0,00 zł |
0,26 zł |
-/- |
|
| 2) Dotacje z budżetu państwa: |
2 237 305,62 zł |
2 237 305,62 zł |
100,00% |
|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone |
3 700,00 zł |
3 700,00 zł |
100,00% |
|
| b) dotacje celowe na zadania własne |
2 233 605,62 zł |
2 233 605,62 zł |
100,00% |
|
| II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2): |
43 768 225,71 zł |
41 024 880,52 zł |
93,73% |
|
| II.1. Wydatki bieżące: |
34 892 124,10 zł |
32 392 147,15 zł |
92,84% |
|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) |
19 132 248,26 zł |
18 898 635,43 zł |
98,78% |
|
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) |
8 255 395,66 zł |
7 569 868,05 zł |
91,70% |
|
| 3) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) |
885 999,00 zł |
882 569,00 zł |
99,61% |
|
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) |
1 747 108,42 zł |
1 554 064,05 zł |
88,95% |
|
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich |
4 481 372,76 zł |
3 102 269,62 zł |
69,23% |
|
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 zł |
0,00 zł |
-/- |
|
| 7) obsługa długu |
390 000,00 zł |
384 741,00 zł |
98,65% |
|
| II.2. Wydatki majątkowe: |
8 876 101,61 zł |
8 632 733,37 zł |
97,26% |
|
| a) wydatki inwestycyjne, w tym: |
7 816 101,61 zł |
7 684 733,37 zł |
98,32% |
|
| - finansowane z udziałem środków europejskich |
3 471 803,75 zł |
3 461 680,38 zł |
99,71% |
|
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. |
498 000,00 zł |
498 000,00 zł |
100,00% |
|
| - finansowane z udziałem środków europejskich |
0,00 zł |
0,00 zł |
-/- |
|
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
562 000,00 zł |
450 000,00 zł |
80,07% |
|
| III. Wynik finansowy deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II): |
-1 425 542,96 zł |
-185 328,49 zł |
|
|
| IV. Przychody ogółem: |
1 725 542,96 zł |
1 725 542,96 zł |
100,00% |
|
| 1. Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych |
1 725 542,96 zł |
1 725 542,96 zł |
100,00% |
|
| 2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek |
0,00 zł |
0,00 zł |
-/- |
|
| V. Rozchody ogółem: |
300 000,00 zł |
300 000,00 zł |
100,00% |
|
| 1) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek |
300 000,00 zł |
300 000,00 zł |
100,00% |
|
| VI. Wolne środki (IV-V): |
1 425 542,96 zł |
1 425 542,96 zł |
100,00% |
|
| VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (III+VI): |
0,00 zł |
1 240 214,47 zł |
|
|
| VIII. Informacje uzupełniające: |
|
|
|
|
| 1. Wykorzystanie środków, i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |
6 324 212,71 zł |
5 162 362,73 zł |
81,63% |
|
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 379 886,58 zł |
2 143 053,73 zł |
90,05% |
|
| 3. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego |
664 835,12 zł |
647 868,56 zł |
97,45% |
|
| 4. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: |
|
12 270 000,00 zł |
|
|
| w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych: |
|
0,00 zł |
|
|
§ 2. 1. Przyjmuje się:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015;
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2015;
3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.;
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
- Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:
1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2016 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;
2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. W roku 2015 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
-
-
Wersja do druku
- Rodzaj aktu prawnego
Uchwała Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
- Rok podjęcia (podpisania)
2016
- Status
Obowiązujący
- Sesja
-
- Data podjęcia (podpisania)
24.03.2016
- Data rozpoczęcia obowiązywania
24.03.2016
- Data wejścia w życie
24.03.2016
- Data publikacji w dzienniku urzędowym
04.04.2016
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym
-
- Pozycja w dzienniku urzędowym
1155
- Nr aktu prawnego
64/92/2016
- Czego dotyczy dodawany akt prawny
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
- Podstawa prawna wydania
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)
- Grupa aktów prawnych
Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
