UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 538 029,07 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 254 221,82 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 38 181 240,13 zł; 2) dochody majątkowe: 10 072 981,69 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 633 884,37 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 52 262 168,86 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 37 427 799,21 zł; 2) wydatki majątkowe: 14 834 369,65 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 007 947,04 zł.”; 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przychody budżetu w kwocie 4 753 399,04 zł;”; 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 14) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 15) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 16) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 939 388,71 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 77 368,95 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 862 019,76 zł.”; 17) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 18) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady Marek Markowski
UZASADNIENIE
I. DOCHODY 1. Stosownie do informacji Ministra Finansów dot. ostatecznych kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST8.4750.2.2019) w dziale 758 (Różna rozliczenia) rozdział 75811 (Część oświatowa subwencji ogólnej) zmniejsza się planowana kwotę części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 10 377 317,00 zł do kwoty 10 076 292,00 zł, tj. o 301 025,00 zł. 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. znak WFB.I.3120.25.2019 w planie dotacji celowych z budżetu państwa wprowadza się następujące zmiany: 1) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych z kwoty 3 325 100,00 zł do kwoty 3 413 100,00 zł, tj. o 88 000,00 zł; 2) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z kwoty 1 829 300,00 zł do kwoty 1 855 400,00 zł, tj. o 26 100,00 zł; 3) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych (Program „Dobry start”) z kwoty 7 300,00 zł do kwoty 8 000,00 zł, tj. o 700,00 zł; 4) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych(Program „Rodzina 500+”) z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 209 500,00 zł, tj. o 50 500,00 zł. 3. Decyzją z dnia 12 marca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.16.2019 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 79 200,00 zł, tj. o 1 200,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38). 4. Stosownie do umów zawartych z samorządami gminnymi: 1) w dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wprowadza się dochody w wysokości 12 000,00 zł (w tym 9 000,00 zł z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno i 3 000,00 zł z budżetu Gminy Książki) z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (10 000,00 zł) i realizacji grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (2 000,00 zł); 2) w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w wysokości 500,00 zł (dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie. 5. Po przeprowadzony postępowaniu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” oraz informacji o zakresie dofinansowania zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (utrzymanie zasad dofinansowania określonego w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 2 887 129,00 zł, tj. o 112 871,00 zł i wysokość planowanej dotacji z budżetu Gminy Ryńsk z kwoty 1 645 698,50 zł do kwoty 1 443 565,43 zł, tj. o 202 133,07 zł. II. WYDATKI 1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 1) zwiększono wydatki: a) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o 88 000,00 zł, b) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 26 100,00 zł, c) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) o 700,00 zł, d) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o 1 200,00 zł; 2) zmniejszono wydatki w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o 50 500,00 zł. 2. Stosownie do zawartych umów z Gminą Miasto Wąbrzeźno i Gmina Książki zwiększa się planowane wydatki: 1) w dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o 12 000,00 zł; 2) w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) o 500,00 zł. 3. Po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych: 1) zwiększa się w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) planowane wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” o z kwoty 4 645 698,50 zł do kwoty 5 834 259,87 zł, tj. o 1 188 561,37 zł; Przeprowadzone postepowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót budowlanych wyłoniło oferenta, które oferta w wysokości 5 774 259,87 zł była niższa o 439 136,63 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty na roboty budowlane (6 231 296,80 zł). Uwzględniając zasady dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wyniki przetargu oraz wysokość wolnych środków z roku 2018 realizacja zadania nastąpi bez angażowania spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Łącznie planowane wydatki na rok 2018 wyniosą 5 834 259,87 zł, w tym roboty budowlane 5 774 259,87 zł i nadzór inwestorski 60 000,00 zł i zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2 887 129,00 zł, dotacją celową z budżetu Gminy Ryńsk w wysokości 1 443 565,43 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 1 503 565,44 zł. 2) zmniejsza się w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) planowane nakłady na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego o 18 000,00 zł; 3) zmniejsza się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane nakłady na wydatki bieżące – wykonanie studium wykonalności dla zadania „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o 989,00 zł. 4) zwiększa się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) planowane nakłady na wydatki majątkowe dla zadania „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru. 4. W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe), w celu ubiegania się w latach przyszłych o środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się planowana nakłady na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki” o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka o długości ok. 0,99 km oraz wprowadza się kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1717C Czaple – Ryńsk”. 5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące: 1) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 194 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni po okresie zimowym; 2) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 7 390,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, w tym na pokrycie kosztów Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 6. Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. III. INFORMACJE DODATKOWE
| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 48 792 250,89 | -538 029,07 | 48 254 221,82 | |
| Wydatki (W) | 50 628 284,49 | 1 633 884,37 | 52 262 168,86 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -1 836 033,60 | -2 171 913,44 | -4 007 947,04 | |
| Przychody (P) | 2 581 485,60 | 2 171 913,44 | 4 753 399,04 | |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 | |
| Przychody - rozchody | 1 836 033,60 | 2 171 913,44 | 4 007 947,04 | |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 38 404 265,13 | -223 025,00 | 38 181 240,13 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 37 149 476,21 | 278 323,00 | 37 427 799,21 | |
| Wynik (Db-Wb) | 1 254 788,92 | -501 348,00 | 753 440,92 | |
| Wolne środki (Ws) | 2 581 485,73 | 2 171 913,44 | 4 753 399,17 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 3 836 274,65 | 1 670 565,44 | 5 506 840,09 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 38 404 265,13 | -223 025,00 | 38 181 240,13 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 37 149 476,21 | 278 323,00 | 37 427 799,21 | |
| Dochody ogółem (Do) | 48 792 250,89 | -538 029,07 | 48 254 221,82 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 2,86% | -1,01% | 1,85% | |
- ZAŁĄCZNIKI
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | nowy | 4 |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 5 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 7 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | nowy | 8 |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 9 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 10 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 11 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Przewodniczący Rady Marek Markowski
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja V sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 28.03.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2019
- Data wejścia w życie 28.03.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.04.2019
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 2129
- Nr aktu prawnego V/40/2019
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne