UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 979 090,82 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 792 250,89 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 38 404 265,13 zł; 2) dochody majątkowe:10 387 985,76 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 848 098,39 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 628 284,49 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 37 149 476,21 zł; 2) wydatki majątkowe: 13 478 808,28 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 836 033,60 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2017 i 2018.”; 9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przychody budżetu w kwocie 2 581 485,60 zł;”; 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 13) załącznik nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 927 795,12 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 77 808,45 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 849 986,67 zł.”; 16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 17) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Marek Markowski
UZASADNIENIE
I. DOCHODY 1. Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 8 stycznia 2019 r. znak DF.I.4021.2.1.2019.MP) zmniejsza się w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń) z kwoty 208 200,00 zł do kwoty 179 100,00 zł, tj. o 29 100,00 zł. 2. Pozostałe zmiany w planie dochodów związane są z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi i obejmują kwoty, które nie zostały przekazana zgodnie z harmonogramem w roku 2018: 1) w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z kwoty 757 695,84 zł do kwoty 1 113 836,53 zł, tj. o 356 140,69 zł; 2) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” z kwoty 254 780,00 zł do kwoty 262 250,00 zł, tj. o 7 470,00 zł (w tym środki unijne – 6 901,64 zł, środki z budżetu państwa – 568,36 zł); 3) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody: a) związane z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu II” z kwoty 147 514,95 zł do kwoty 394 095,08 zł, tj. o 246 580,13 zł (w tym środki unijne – 220 921,78 zł, środki z budżetu państwa – 25 658,35 zł), b) związane z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” z kwoty 219 054,60 zł do kwoty 617 054,60 zł, tj. o 398 000,00 zł. II. WYDATKI 1. W związku ze zmianami w składzie Rady Powiatu związanymi z pełnieniem funkcji przez poszczególnych radnych (zwiększenie ilości przewodniczących komisji, zwiększenie ilości członków zarządu) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów) zwiększa się planowane wydatki na wypłatę diet radnych z kwoty 159 384,00 zł do kwoty 178 056,00 zł, tj. o 18 682,00 zł. Kwota 18 682,00 zł pochodzi z przesunięcia środków z rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe). 2. W zakresie realizacji kontynuowanych przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem planowanych wydatków o niezrealizowane w roku 2018 kwoty: 1) w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z kwoty 892 875,82 zł do kwoty 1 313 504,36 zł, tj. o 420 628,54 zł; – pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 356 140,69 zł i wolne środki z 2018 r. – 64 487,85 zł; 2) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” z kwoty 286 706,00 zł do kwoty 294 176,00 zł, tj. o 7 470,00 zł; – pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 7 470,00 zł; 3) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody: a) związane z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu II” z kwoty 147 515,00 zł do kwoty 592 938,67 zł, tj. o 445 423,67 zł, – pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 246 580,13 zł i wolne środki z 2018 r. – 198 843,54 zł; b) związane z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” z kwoty 342 005,80 zł do kwoty 1 062 581,98 zł, tj. o 720 576,18 zł. – pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 398 000,00 zł i wolne środki z 2018 r. – 322 576,18 zł. 3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 1) „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego – zwiększenie wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 130 000,00 zł pochodzącą z wolnych środków z roku 2018; 2) „Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – zwiększenie wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 55 000,00 zł pochodzącą z wolnych środków z roku 2018. 4. W związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o wartości 20 000,00 zł obejmujące wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (wydatek majątkowy – 12 000,00 zł) oraz sporządzenie studium wykonalności (wydatek bieżący – 8 000,00 zł). 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom tworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach, zwiększa się planowane wydatki o 49 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz usunięcia nieczynnych słupów energetycznych – zwiększenie planowanych nakładów na realizacje zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2018. 6. Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany – zwiększenie dochodów o 979 090,82 zł oraz zwiększenie wydatków o 1 848 098,39 zł – spowodowały zwiększenie wysokości planowanego deficytu budżetowego z kwoty 967 026,03 zł do kwoty 1 836 033,60 zł, tj. o 869 007,57 zł. Źródłem pokrycia będą wolne środki z roku 2018 (w tym otrzymane i niewydatkowane środki unijne z roku 2018 w wysokości 497 755,26 zł). III. INFORMACJE DODATKOWE
| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 47 813 160,07 | 979 090,82 | 48 792 250,89 | |
| Wydatki (W) | 48 780 186,10 | 1 848 098,39 | 50 628 284,49 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -967 026,03 | -869 007,57 | -1 836 033,60 | |
| Przychody (P) | 1 712 478,03 | 869 007,57 | 2 581 485,60 | |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 | |
| Przychody - rozchody | 967 026,03 | 869 007,57 | 1 836 033,60 | |
| Razem: D - W + P - R | -0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 37 781 315,00 | 622 950,13 | 38 404 265,13 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 35 966 366,86 | 1 183 109,35 | 37 149 476,21 | |
| Wynik (Db-Wb) | 1 814 948,14 | -560 159,22 | 1 254 788,92 | |
| Wolne środki (Ws) | 1 712 478,03 | 869 007,70 | 2 581 485,73 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 3 527 426,17 | 308 848,48 | 3 836 274,65 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 37 781 315,00 | 622 950,13 | 38 404 265,13 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 35 966 366,86 | 1 183 109,35 | 37 149 476,21 | |
| Dochody ogółem (Do) | 47 813 160,07 | 979 090,82 | 48 792 250,89 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 4,09% | -1,23% | 2,86% | |
- ZAŁĄCZNIKI
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | nowy | 4 |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 5 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | - | - |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | nowy | 7 |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 8 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 9 |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 10 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Przewodniczący Rady Marek Markowski
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2019
- Status Obowiązujący
- Sesja IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 07.02.2019
- Data rozpoczęcia obowiązywania 07.02.2019
- Data wejścia w życie 07.02.2019
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego IV/31/2019
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne