UCHWAŁA Nr 128/180/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:
§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2017 | Wykonanie na dzień 30/06/2017 | % wykonania | Udział w wykonaniu | |
| I. Dochody ogółem: | 39 338 810,48 | 17 613 825,63 | 44,77% | 100,00% | |
| Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych | |||||
| 1. Dochody bieżące | 32 232 238,84 | 17 395 218,86 | 53,97% | 98,76% | |
| 1) Dochody własne powiatu: | 9 579 526,84 | 4 647 544,72 | 48,52% | ||
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 4 881 050,00 | 2 227 491,00 | 45,64% | ||
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 350 000,00 | 86 725,83 | 24,78% | ||
| c) dochody z majątku | 208 922,00 | 109 052,31 | 52,20% | ||
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 112 000,00 | 584 222,78 | 52,54% | ||
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 446 000,00 | 777 051,89 | 53,74% | ||
| f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 48 000,00 | 59,26% | ||
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 000,00 | 71 539,02 | 111,78% | ||
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 380 709,43 | 120 782,53 | 31,73% | ||
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 237 120,41 | 104233,01 | 43,96% | ||
| j) środki z Funduszu Pracy | 236 400,00 | 118 200,00 | 50,00% | ||
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 107 138,80 | 89,27% | ||
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 343 000,00 | 170 998,60 | 49,85% | ||
| m) pozostałe dochody | 119 325,00 | 122 108,95 | 102,33% | ||
| 2) Subwencja ogólna: | 14 916 604,00 | 8 558 528,00 | 57,38% | ||
| a) część oświatowa | 9 535 322,00 | 5 867 888,00 | 61,54% | ||
| b) część wyrównawcza | 4 408 522,00 | 2 204 262,00 | 50,00% | ||
| c) część równoważąca | 972 760,00 | 486 387,00 | 50,00% | ||
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 7 736 108,00 | 4 189 146,14 | 54,15% | ||
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 011 708,00 | 3 415 030,14 | 56,81% | ||
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 724 400,00 | 774 116,00 | 44,89% | ||
| 2. Dochody majątkowe | 7 106 571,64 | 218 606,77 | 3,08% | 1,24% | |
| 1) Dochody własne: | 4 106 571,64 | 218 606,77 | 5,32% | ||
| a) sprzedaż majątku | 140 000,00 | 441,00 | 0,32% | ||
| b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 155 072,52 | 218 165,77 | 6,91% | ||
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 811 499,12 | 0,00 | 0,00% | ||
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| b) dotacje celowe na zadania własne | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | |||||
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 13 686 098,48 | 4 866 151,49 | 35,56% | 27,63% | |
| 2. Subwencje (1.2): | 14 916 604,00 | 8 558 528,00 | 57,38% | 48,59% | |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 10 736 108,00 | 4 189 146,14 | 39,02% | 23,78% | |
| II. Wydatki ogółem: | 40 708 770,50 | 16 141 958,34 | 39,65% | 100,00% | |
| II.1. Wydatki bieżące: | 33 031 751,48 | 17 082 330,76 | 51,71% | 97,95% | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 20 010 025,20 | 10 136 693,98 | 50,66% | ||
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 7 775 100,49 | 3 807 522,37 | 48,97% | ||
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 957 607,55 | 470 229,36 | 49,10% | ||
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 040 193,00 | 921 555,65 | 45,17% | ||
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 511 538,15 | 192 200,09 | 37,57% | ||
| - w tym wynagrodzenia z pochodnymi | 74 626,75 | 22 019,66 | 29,51% | ||
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| g) obsługa długu | 390 000,00 | 177 286,33 | 45,46% | ||
| 2. Wydatki majątkowe: | 8 934 306,11 | 436 470,56 | 4,89% | 2,70% | |
| a) wydatki inwestycyjne | 7 369 961,36 | 36 470,56 | 0,49% | ||
| - w tym finansowane z udziałem środków europejskich | 1 198 035,11 | 5 075,57 | 0,42% | ||
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego | 542 344,75 | 0,00 | 0,00% | ||
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 022 000,00 | 400 000 | 39,14% | ||
| III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) | -1 369 960,02 | 1 471 867,29 | |||
| IV. Przychody ogółem: | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% | ||
| a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 499 960,02 | 1 841 901,16 | 122,80% | ||
| b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| V. Rozchody ogółem: | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 130 000 ,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| VI. Wolne środki (IV-V) | 1 369 960,02 | 1 841 901,16 | |||
| VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) | 0,00 | 3 313 768,45 | |||
| VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2017 r.) | 12 000 000,00 | ||||
| w tym: | |||||
| zobowiązania wymagalne: | 0,00 | ||||
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Karol Sarnecki Wiesław Siciński
UZASADNIENIEZgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej: 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2017
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
- Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2017
- Data wejścia w życie 29.08.2017
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 31.08.2017
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 3308
- Nr aktu prawnego 128/180/2017
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne