UCHWAŁA Nr XXIV/124/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) i Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 37 216,07 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 114 436,48 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 31 940 614,84 zł; 2) dochody majątkowe: 7 173 821,64 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 240 355,07 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 39 863 919,50 zł, z tego: 1) wydatki bieżące: 31 295 672,39 zł; 2) wydatki majątkowe: 8 568 247,11 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 749 483,02 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”; 9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się: 1) przychody budżetu w kwocie 879 483,02 zł; 2) rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.”; 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 11) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
UZASADNIENIE
I. DOCHODY Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) Zgodnie z warunkami podpisanej w dniu 5 kwietnia 2017 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalna Lasów Państwowych umowy przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu wysokość dofinansowania została ustalona w wysokości do 27 490,00 zł, jednak nie więcej niż 50% całkowitego kosztu sporządzenia tego planu. Po wyborze wykonawcy wartość zadania wyniesie 50 240,82 zł. Stąd maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 25 120,41 zł. Tym samym planowane dochody ulegają zmniejszeniu o -2 369,59 zł. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększa się planowane dochody o 39 585,66 zł obejmujące środki, które nie zostały przekazana na realizację projektu w roku 2016. Kwota 39 585,66 zł obejmuje: 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057): 42 945,61 zł; 2) środki z budżetu państwa (§ 2059): 5 054,05 zł. II. WYDATKI Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) W związku z wyborem wykonawcy na realizację projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zmniejsza się planowane wydatki o -19 202,59 zł. Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o kwotę 11 000,00 zł. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) Z uwagi na utrzymujące się niskie oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 zmniejsza się planowane wydatki na jego obsługę o -50 000,00 zł. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachy na budynku szkoły. Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) Zwiększa się wydatki na realizację projektu „Rodzina w Centrum” o kwotę zwiększonych dochodów w wysokości 39 585,66 zł. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachy na budynku internatu. Na wydatki związane z regulacją i podwyżką wynagrodzeń przeznacza się kwotę 260 360,00 zł. Dla poszczególnych jednostek przeznacza się dodatkowe środki w łącznej wysokości 250 972,00 zł, z tego: 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (dział 600 rozdział 60014): 15 685,00 zł; 2) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 89 490,00 zł, z tego: a) dział 750 rozdział 75020: 81 932,00 zł, b) dział 801 rozdział 80120: 1 910,00 zł, c) dział 801 rozdział 80130: 3 740,00 zł, d) dział 854 rozdział 85403: 1 908,00 zł; Id: 6B5C02E9-7F25-4CFC-B5D4-CAB5F3C64580. Podpisany Strona 3 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: a) dział 852 rozdział 85218: 16 069,00 zł, b) dział 855 rozdział 85508: 3 671,00 zł; 4) Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie (dział 853 rozdział 85333): 50 420,00 zł; 5) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80140): 8 182,00 zł; 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85406): 4 773,00 zł; 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąbrzeźnie (dział 854 rozdział 85403): 20 542,00 zł; 8) Zespół Szkół we Wroniu: 12 364,00 zł, z tego: a) dział 801 rozdział 80120: 4 258,00 zł, b) dział 801 rozdział 80130: 4 258,00 zł, c) dział 854 rozdział 85410: 3 848,00 zł; 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (dział 801 rozdział 80120): 6 991,00 zł; 10) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 22 785,00 zł, z tego: a) dział 801 rozdział 80130: 22 123,00 zł, b) dział 801 rozdział 80150: 662,00 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenie planu dochodów o 37 216,07 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 240 355,07 zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 546 344,02 zł do kwoty 749 483,02 zł, tj. o 203 139,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016. III. POZOSTAŁE ZMIANY Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach: 1) nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 3) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała
Uchwała Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2017
- Status Obowiązujący
- Sesja XXIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
- Data podjęcia (podpisania) 25.05.2017
- Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2017
- Data wejścia w życie 25.05.2017
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.05.2017
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 2342
- Nr aktu prawnego XXIV/124/2017
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne