UCHWAŁA Nr 35/59/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr 35/59/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 82 572,50 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 158 804,90 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 39 262 621,21 zł;
2) dochody majątkowe: 7 896 183,69 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 82 572,50 zł;
5) część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach w wysokości 380 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – kwota 320 000,00 zł i na wydatki do działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – kwota 60 000,00 zł;
6) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 790 758,94 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 38 702 520,29 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 088 238,65 zł.”;
7) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 953 774,21 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 81 258,45 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 872 515,76 zł.”;
14) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.61.2019, z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.63.2019 i z dnia 29 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.64.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 22 000,00 zł do kwoty 16 959,00 zł, tj. o -5 041,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.;
2) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 3 784 608,00 zł do kwoty 3 836 501,00 zł, tj. o 51 893,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (kwota z ustawy budżetowej na rok 2019 – 36 744,00 zł, kwota z rezerwy celowa cz. 69 – 10 845,00 zł, kwota z rezerwy celowej cz. 42 – 4 304,00 zł);
3) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 28 530,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.) i na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty parkingowej, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 r.;
4) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się planowane dochody i wydatki o
7 190,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M. P. z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061 z późn. zm.) (rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.).
2.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie część środków z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) – w wysokości 380 000,00 zł przenosi się na wydatki do działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – kwota 320 000,00 zł (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg) i na wydatki do działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – kwota 60 000,00 zł (zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym w ramach zadania „Modernizacja sieci komputerowej”).
3.
W budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 55 000,00 zł – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne). W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania najtańsza oferta przekracza zaplanowane w budżecie środki na ten cel o ok. 5 000,00 zł. Z uwagi na termin realizacji zadnia wynikający z umowy na dofinansowanie zadania zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowalnych ni więcej jednak niż 26 499,48 zł FRON wyznaczony na dzień 30 listopada br. uniemożliwia przeprowadzenie nowego postepowania przetargowego. Stąd, w celu zrealizowania zadania zwiększą się planowane nakłady na realizację zadania o 5 000,00 zł.
4.
W związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) niewydatkowane środki na kształcenie uczniów Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w wysokości 14 032,22 zł przenosi się do rozdziału 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) z przeznaczeniem na kształcenia uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia funkcjonującej w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie na kursach zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia w Zielonej Górze (zwiększenie dotacji dla Miasta Zielona Góra o 2 250,00 zł) oraz w CKZiU w Brodnicy (zwiększenie o 11 782,22 zł).
5.
Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
6. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 076 232,40	82 572,50	47 158 804,90
Wydatki (W)	50 708 186,44	82 572,50	50 790 758,94
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody – rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	39 180 048,71	82 572,50	39 262 621,21
Wydatki bieżące (Wb)	38 684 947,79	17 572,50	38 702 520,29
Wynik (Db-Wb)	495 100,92	65 000,00	560 100,92
Wolne środki (Ws)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik (Db+Ws-Wb)	4 872 507,09	65 000,00	4 937 507,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	39 180 048,71	82 572,50	39 262 621,21
Sprzedaż majątku (Sm)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	38 684 947,79	17 572,50	38 702 520,29
Dochody ogółem (Do)	47 076 232,40	82 572,50	47 158 804,90
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	1,35%	0,14%	1,48%

7. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.09.2019
  • Data wejścia w życie 05.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.09.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4824
  • Nr aktu prawnego 35/59/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian