UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr IV/31/2019
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 979 090,82 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 792 250,89 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 38 404 265,13 zł;
2)    dochody majątkowe:10 387 985,76 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 848 098,39 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 628 284,49 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące 37 149 476,21 zł;
2) wydatki majątkowe: 13 478 808,28 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 836 033,60 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2017 i 2018.”;
9) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody budżetu w kwocie 2 581 485,60 zł;”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 927 795,12 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 77 808,45 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 849 986,67 zł.”;
16) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
17) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 8 stycznia 2019 r. znak DF.I.4021.2.1.2019.MP) zmniejsza się w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń) z kwoty 208 200,00 zł do kwoty 179 100,00 zł, tj. o 29 100,00 zł.
2.
Pozostałe zmiany w planie dochodów związane są z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi i obejmują kwoty, które nie zostały przekazana zgodnie z harmonogramem w roku 2018:
1)    w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z kwoty 757 695,84 zł do kwoty 1 113 836,53 zł, tj. o 356 140,69 zł;
2)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” z kwoty 254 780,00 zł do kwoty 262 250,00 zł, tj. o 7 470,00 zł (w tym środki unijne – 6 901,64 zł, środki z budżetu państwa – 568,36 zł);
3)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody:
a)    związane z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu II” z kwoty 147 514,95 zł do kwoty 394 095,08 zł, tj. o 246 580,13 zł (w tym środki unijne – 220 921,78 zł, środki z budżetu państwa – 25 658,35 zł),
b)    związane z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” z kwoty 219 054,60 zł do kwoty 617 054,60 zł, tj. o 398 000,00 zł.
II. WYDATKI
1.
W związku ze zmianami w składzie Rady Powiatu związanymi z pełnieniem funkcji przez poszczególnych radnych (zwiększenie ilości przewodniczących komisji, zwiększenie ilości członków zarządu) w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75019 (Rady powiatów) zwiększa się planowane wydatki na wypłatę diet radnych z kwoty 159 384,00 zł do kwoty 178 056,00 zł, tj. o 18 682,00 zł. Kwota 18 682,00 zł pochodzi z przesunięcia środków z rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe).
2.
W zakresie realizacji kontynuowanych przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem planowanych wydatków o niezrealizowane w roku 2018 kwoty:
1)    w dziale 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z kwoty 892 875,82 zł do kwoty 1 313 504,36  zł, tj. o 420 628,54 zł;
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 356 140,69 zł i wolne środki z 2018 r. – 64 487,85 zł;
2)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” z kwoty 286 706,00 zł do kwoty 294 176,00 zł, tj. o 7 470,00 zł;
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 7 470,00 zł;
3)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się planowane dochody:
a)    związane z realizacją projektu „Przez naukę do sukcesu II” z kwoty 147 515,00 zł do kwoty 592 938,67 zł, tj. o 445 423,67 zł,
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 246 580,13 zł i wolne środki z 2018 r. – 198 843,54 zł;
b)    związane z realizacją projektu „Dziś nauka jutro praca II” z kwoty 342 005,80 zł do kwoty 1 062 581,98 zł, tj. o 720 576,18 zł.
– pokrycie wydatku: zwiększone dochody – 398 000,00 zł i wolne środki z 2018 r. – 322 576,18 zł.
3.
Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
1)    „Zakup samochodu osobowego” dla Starostwa Powiatowego – zwiększenie wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)  o kwotę 130 000,00 zł  pochodzącą z wolnych środków z roku 2018;
2)    „Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – zwiększenie wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 55 000,00 zł  pochodzącą z wolnych środków z roku 2018.
4.
W związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” o wartości 20 000,00 zł obejmujące wykonanie dokumentacji na adaptację klasy na dwie klasopracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (wydatek majątkowy – 12 000,00 zł) oraz sporządzenie studium wykonalności (wydatek bieżący – 8 000,00 zł).
5.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom tworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach, zwiększa się planowane wydatki o 49 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz usunięcia nieczynnych słupów energetycznych – zwiększenie planowanych nakładów na realizacje zadania „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych). Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2018.
6.
Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzone zmiany – zwiększenie dochodów o 979 090,82 zł oraz zwiększenie wydatków o 1 848 098,39 zł – spowodowały zwiększenie wysokości planowanego deficytu budżetowego z kwoty 967 026,03 zł do kwoty 1 836 033,60 zł, tj. o  869 007,57 zł. Źródłem pokrycia będą wolne środki z roku 2018 (w tym otrzymane i niewydatkowane środki unijne z roku 2018 w wysokości 497 755,26 zł).
III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 813 160,07	979 090,82	48 792 250,89
Wydatki (W)	48 780 186,10	1 848 098,39	50 628 284,49
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-967 026,03	-869 007,57	-1 836 033,60
Przychody (P)	1 712 478,03	869 007,57	2 581 485,60
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody – rozchody	967 026,03	869 007,57	1 836 033,60
Razem: D – W + P – R	-0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	37 781 315,00	622 950,13	38 404 265,13
Wydatki bieżące (Wb)	35 966 366,86	1 183 109,35	37 149 476,21
Wynik (Db-Wb)	1 814 948,14	-560 159,22	1 254 788,92
Wolne środki (Ws)	1 712 478,03	869 007,70	2 581 485,73
Wynik (Db+Ws-Wb)	3 527 426,17	308 848,48	3 836 274,65
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	37 781 315,00	622 950,13	38 404 265,13
Sprzedaż majątku (Sm)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	35 966 366,86	1 183 109,35	37 149 476,21
Dochody ogółem (Do)	47 813 160,07	979 090,82	48 792 250,89
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	4,09%	-1,23%	2,86%

1. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	–	–
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	nowy	7
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 Przewodniczący Rady
Marek Markowski

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 07.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.02.2019
  • Data wejścia w życie 07.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.02.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1012
  • Nr aktu prawnego IV/31/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian