UCHWAŁA Nr III/22/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr III/22/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214), Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583), Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041), Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438), Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725) i Nr 5/10/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 102 454,78 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52 313 334,90 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 36 937 265,23 zł;
2) dochody majątkowe: 15 376 069,67 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 102 454,78 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 716 366,90 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 36 931 767,35 zł;
2) wydatki majątkowe: 14 784 599,55 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 752 352,38 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 549,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 676 802,88 zł.”;
12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo z dnia 12 grudnia 2018 r. znak ST3.4751.6.2018) wprowadza się w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów) dochody w wysokości
94 718,00 zł.
Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2018 r. został dokonany m.in. dla powiatów, które w roku 2017 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
2.
W zakresie bieżących dochodów własnych, mając na uwadze przewidywane wykonanie, wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody z tytułu wpływów m.in. ze sprzedaży drzewa z wycinek przy drogach powiatowych o 5 000,00 zł – dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów);
2) zmniejsza się per saldo dochody z tytułu najmu składników majątkowych w Zespole Szkół we Wroniu
(-6 000,00 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (-7 000,00 zł) i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (1 124,00 zł) o kwotę 11 876,00 zł – dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);
3) zmniejsza się dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kwotę 10 000,00 zł – dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) § 0690 (Wpływy z różnych opłat);
4) zmniejsza się dochody z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 25 000,00 zł – dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej);
5) zwiększa się per saldo dochody z tytułu odpłatnego świadczenie usług edukacyjnych (9 030,00 zł), sprzedaży wyrobów (-4 519,00 zł) i pozostałych dochodów (705,00 zł) w Centrum kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o kwotę 5 216,00 zł – dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) § 0830 (Wpływy z usług), § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) i § 0970 (Wpływy z różnych dochodów);
6) zmniejsza się dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w formie pieniężnej o kwotę 2 000,00 zł – dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących);
7) zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące darowizn w formie pieniężnej o kwotę 4 026,12 zł – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej);
8) zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za korzystanie przez uczniów i nauczycieli ze stołówki Zespołu Szkół we Wroniu o kwotę 7 000,00 zł – dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) § 0830 (Wpływy z usług);
9) zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 7 000,00 zł – dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) § 2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących).
3.
W zakresie majątkowych dochodów własnych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się per saldo dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o kwotę 66 370,66 zł, w tym:
1) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetów Gminy Miasto Wąbrzeźno (-6 864,00 zł) i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (-2 420,00 zł) na dofinansowanie wniesienia wkładów do spółki Drogi powiatowe o kwotę 9 384,00 zł;
2) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m” o kwotę 33 018,95 zł;
3) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m” o kwotę 91 447,50 zł;
4) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska na odcinku 200 m” o kwotę 14 426,43 zł;
5) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Książki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” o kwotę 32 285,36 zł.
II. WYDATKI
Zwiększenia w planie wydatków związane są z zapewnieniem środków dla jednostek organizacyjnych na terminowe uregulowanie zobowiązań.
Zwiększenie wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) 75020 (Starostwa powiatowe) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) (50 000,00 zł) i w rozdziale 72095 (Pozostała działalność) (15 000,00 zł) związane jest z zakupem materiałów do planowanych na rok 2019 remontów (m.in. wymiana podłóg w 4 pomieszczeniach biurowych, remont dwóch sanitariatów, zakup i montaż rzutnika na sali obrad).
Zwiększenia w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) o kwotę 6 340,00 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o kwotę 4 026,12 zł związane są z dodatkowymi dochodami wypracowanymi przez te jednostki.
Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2018
  • Data wejścia w życie 28.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 263
  • Nr aktu prawnego III/22/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian