UCHWAŁA Nr 175/252/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:
§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30/06/2018 | Wykonanie na dzień 30/06/2018 | % wykonania | Udział w wykonaniu | |
| I. Dochody ogółem: | 51 844 786,83 | 24 339 866,85 | 46,95% | 100,00% | |
| Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych | |||||
| 1. Dochody bieżące | 36 253 372,72 | 18 890 537,89 | 52,11% | 77,61% | |
| 1) Dochody własne powiatu: | 11 730 951,61 | 5 209 057,78 | 44,40% | ||
| a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 5 206 338,00 | 2 510 778,00 | 48,23% | ||
| b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 300 000,00 | 118 914,50 | 39,64% | ||
| c) dochody z majątku | 236 922,00 | 216 294,96 | 91,29% | ||
| d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego | 1 120 000,00 | 603 205,69 | 53,86% | ||
| e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 1 679 350,00 | 920 376,04 | 54,81% | ||
| f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. | 63 600,00 | 45 704,00 | 71,86% | ||
| g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71 000,00 | 75 054,93 | 105,71% | ||
| h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 982 051,45 | 128 142,99 | 6,47% | ||
| i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 235 261,70 | 128 867,66 | 54,78% | ||
| j) środki z Funduszu Pracy | 208 200,00 | 104 100,00 | 50,00% | ||
| k) dotacje otrzymane z funduszy celowych | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska | 145 000,00 | 145 456,80 | 100,32% | ||
| ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych | 351 000,00 | 114 895,09 | 32,73% | ||
| m) pozostałe dochody | 132 228,46 | 97 267,12 | 73,56% | ||
| 2) Subwencja ogólna: | 16 021 822,00 | 9 125 706,00 | 56,96% | ||
| a) część oświatowa | 9 661 545,00 | 5 945 568,00 | 61,54% | ||
| b) część wyrównawcza | 5 328 768,00 | 2 664 384,00 | 50,00% | ||
| c) część równoważąca | 1 031 509,00 | 515 754,00 | 50,00% | ||
| 3) Dotacje z budżetu państwa: | 8 500 599,11 | 4 555 774,11 | 53,59% | ||
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 6 690 899,11 | 3 738 697,11 | 55,88% | ||
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% | ||
| c) dotacje celowe na zadania własne | 1 793 500,00 | 800 877,00 | 44,65% | ||
| 2. Dochody majątkowe | 15 591 414,11 | 5 449 328,96 | 34,95% | 22,39% | |
| 1) Dochody własne: | 12 581 726,11 | 5 449 328,96 | 43,31% | ||
| a) sprzedaż majątku | 5 296 337,77 | 5 296 337,77 | 100,00% | ||
| b) dotacje celowe z budżetów jst | 3 007 405,62 | 127 533,17 | 4,24% | ||
| c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 277 982,72 | 25 458,02 | 0,60% | ||
| 2) Dotacje z budżetu państwa: | 3 009 688,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| b) dotacje celowe na zadania własne | 3 009 688,00 | 0,00 | 0,00% | ||
| Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | |||||
| 1. Dochody własne (1.1+2.1) | 24 312 677,72 | 10 658 386,74 | 43,84% | 43,79% | |
| 2. Subwencje (1.2): | 16 021 822,00 | 9 125 706,00 | 56,96% | 37,49% | |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): | 11 510 287,11 | 4 555 774,11 | 39,58% | 18,72% | |
| II. Wydatki ogółem: | 51 247 818,83 | 18 861 577,32 | 36,80% | 100,00% | |
| II.1. Wydatki bieżące: | 35 945 017,81 | 16 842 974,09 | 46,86% | 89,30% | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 21 548 650,78 | 10 820 082,18 | 50,21% | ||
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 8 032 657,85 | 3 932 611,18 | 48,96% | ||
| c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 1 754 279,55 | 813 409,89 | 46,37% | ||
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 2 032 286,94 | 801 106,40 | 39,42% | ||
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: | 2 049 110,69 | 224 370,60 | 10,95% | ||
| – w tym wynagrodzenia z pochodnymi | 273 192,74 | 73 989,25 | 27,08% | ||
| – w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 620 043,45 | 138 057,88 | 8,52% | ||
| – w tym dotacje na zadania bieżące | 1 639,50 | 1 639,50 | 100,00% | ||
| – w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 235,00 | 10 683,97 | 6,93% | ||
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 68 270,22 | 68 270,22 | 100,00% | ||
| g) obsługa długu | 459 761,78 | 183 123,62 | 39,83% | ||
| II.2. Wydatki majątkowe: | 15 302 801,02 | 2 018 603,23 | 13,19% | 10,70% | |
| a) wydatki inwestycyjne | 14 287 801,02 | 1 018 603,23 | 7,13% | ||
| – w tym finansowane z udziałem środków z UE | 5 380 698,15 | 811 865,00 | 15,09% | ||
| b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| c) zakupy i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 015 000,00 | 1 000 000,00 | 98,52% | ||
| III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) | 596 968,00 | 5 478 289,53 | |||
| IV. Przychody ogółem: | 0,00 | 1 712 478,03 | -/- | ||
| a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 1 712 478,03 | -/- | ||
| b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | -/- | ||
| V. Rozchody ogółem: | 596 968,00 | 274 242,00 | 45,94% | ||
| a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 596 968,00 | 274 242,00 | 45,94% | ||
| VI. Wolne środki (IV-V) | -596 968,00 | 1 438 236,03 | |||
| VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) | 0,00 | 6 916 525,56 | |||
| VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2018 r.) | 13 644 263,00 | ||||
| w tym: | |||||
| zobowiązania wymagalne: | 0,00 | ||||
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2018 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
- Data wejścia w życie 30.08.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
- Nr aktu prawnego 175/252/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
Informacje
| wytworzono: | data: - 30.08.2018 | przez: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | |
| wprowadzono: | data: 08:11, 05.09.2018 | przez: Sylwia Grabowska | |
| udostępniono: | data: 08:11, 05.09.2018 | przez: Sylwia Grabowska | |
| zmodyfikowano: | data: 08:11, 05.09.2018 | przez: Sylwia Grabowska | |
| osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Goleń - Skarbnik Powiatu | ||
| podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | ||