Uchwała Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXV/180/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638) i Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 111 746,93 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 956 533,76 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 36 339 660,95 zł;
2) dochody majątkowe: 15 616 872,81 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 111 746,93 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 359 565,76 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 36 008 062,81 zł;
2) wydatki majątkowe: 15 351 502,95 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 755 929,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 149,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 680 779,55 zł.”;
13) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 235 000,00 zł do kwoty 258 243,23 zł, tj. o 23 243,23 zł.
Zwiększone dochody obejmują wpływy z dzierżawy nieruchomości użytkowanych do kwietnia 2018 r. przez Nowy Szpital Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie.
Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.32.2018 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (§ 2110) z kwoty 3 265 526,00 zł do kwoty 3 328 571,00 zł, tj. o 63 045,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki zgłoszone prze Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 46 400,00 zł;
2) wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki samorządowe – 16 645,00 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
Wprowadza się dochody w § 6257 w wysokości 25 458,70 zł stanowiące płatność końcową realizowanego w roku 2017 projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

II. WYDATKI
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki o 48 701,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
W wyniku ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych złożone zostały trzy ofert. Najtańsza oferta w wysokości 6 888 901,05 zł przekraczała o 48 701,93 zł zaplanowane w budżecie środki na roboty budowlane (6 840 199,12 zł). Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego nie gwarantuje, przy znikomym zainteresowaniu oferentów, złożenia oferty poniżej kwoty kosztorysowej. Dodatkowo, z uwagi na realizację zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej termin wykonania zadania, ustalony na koniec listopada br. uległby znaczącemu skróceniu, co w efekcie mogłoby doprowadzić do wycofania się oferentów.
Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się planowane wydatki o 63 045,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
Zwiększa się planowaną wysokość dotacji dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy o 10,00 zł z uwagi na zwiększenie odpłatności OODZ z 430,00 zł w roku szkolnym 2017/2018 do 480,00 zł w roku szkolnym 2018/2019.

Pozostałe zmiany w dziale 801 rozdział 80120 i rozdział 80195 został dokonane na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.
III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	51 844 786,83	111 746,93	51 956 533,76
Wydatki (W)	51 247 818,83	111 746,93	51 359 565,76
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody – rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 253 372,72	86 288,23	36 339 660,95
Wydatki bieżące (Wb)	35 945 017,81	63 045,00	36 008 062,81
Wynik (Db-Wb)	308 354,91	23 243,23	331 598,14
Wolne środki (Ws)	0,00	0,00	0,00
Wynik (Db+Ws-Wb)	308 354,91	23 243,23	331 598,14
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 253 372,72	86 288,23	36 339 660,95
Sprzedaż majątku (Sm)	5 296 337,77	0,00	5 296 337,77
Wydatki bieżące (Wb)	35 945 017,81	63 045,00	36 008 062,81
Dochody ogółem (Do)	51 842 326,80	111 746,93	51 954 073,73
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	10,81%	0,02%	10,83%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	8
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	9
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Uchwała Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 11.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.07.2018
  • Data wejścia w życie 11.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXV/180/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian