Uchwała Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXIV/175/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828) i Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 872 961,73 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 840 923,72 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 36 249 509,61 zł;
2) dochody majątkowe: 15 591 414,11 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 872 961,73 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 243 955,72 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 35 941 157,70 zł;
2) wydatki majątkowe: 15 302 801,02 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 596 968,00 zł.
2. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.”;
9) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuję się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
14) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 755 919,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 139,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 680 779,55 zł.”;
15) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
16) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 150 (Przetwórstwo przemysłowe) rozdział 15011 (Rozwój przedsiębiorczości)
Z działu 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) przenosi się kwotę dochodów w łącznej wysokości 32 400,00 zł związanych z realizacją projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się per saldo dochody o 4 900 556,50 zł, w tym:
1) wprowadza się dochody w łącznej kwocie 4 924 943,62 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z tego:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 6430): 3 009 688,00 zł,
b) dotacja celowa z budżetu Gminy Książki (§ 6300): 1 915 255,62 zł;
Złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej został ujęty na liście podstawowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na poz. 4 (WIR.801.5.18.2018).
2) zmniejsza się planowane dochody (§ 6300) o 29 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka związanych z realizacją zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska na odcinku 200 m”;
3) wprowadza się dochody w § 0630 w wysokości 4 613,00 zł z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów postepowania sądowego.
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) z kwoty 3 171 792,66 zł do kwoty 5 296 337,77 zł, tj. o 2 124 545,11 zł. Kwota 2 124 545,11 zł obejmuje część środków z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33, tj. działek nr 583 o powierzchni 0,0679 ha, nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha, nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha, nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha, nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha, nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha, nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha, nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha, nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha, nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha oraz nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha. Sprzedaż nastąpiła w wyniku wykonania uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 000,00 zł.
Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zmniejsza się planowane dochody (§ 6257) o 170 000,00 zł.
Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)
Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) o 2 400,00 zł.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w wysokości 460,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów z realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 130 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł, tj. o 15 000,00 zł.
II. WYDATKI
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki o 7 040 523,00 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 6 865 199,00 zł (w tym roboty budowlane: 6 840 199,12 zł, nadzór inwestorski: 24 999,88 zł);
2) zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki” do kwoty 623 211,00 zł, tj. o 131 211,00 zł;
3) wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych: 44 113,00 zł.
Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność)
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zmniejsza się planowane wydatki w roku 2018 o 200 000,00 zł.
Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne)
Zwiększa się planowane wydatki o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Strażackich drużyn OSP.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zmniejsza się planowane wydatki na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu” o 2 300,00 zł.
Dział 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Wprowadza się wydatki w wysokości 3 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego program profilaktyki zdrowotnej „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)
Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie o kwotę 2 400,00 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.
Dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)
Zawiadomieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformowało wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie określenia kwoty dotacji wykorzystanej w roku 2017 niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3 678,73 zł (w tym kwota dotacji: 3 054,87 zł, odsetki od dotacji: 623,86 zł). Postepowanie dotyczy dotacji otrzymanej w roku 2017 na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się wydatki w kwocie 460,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów z realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
Dział 900 (Gospodarka komunalne i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w miejsce wyciętych drzew przy drogach powiatowych.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem RODO.
III. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	44 967 961,99	6 872 961,73	51 840 923,72
Wydatki (W)	44 370 993,99	6 872 961,73	51 243 955,72
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody – rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 227 036,61	22 473,00	36 249 509,61
Wydatki bieżące (Wb)	35 862 302,97	78 851,73	35 941 154,70
Wynik (Db-Wb)	364 733,64	-56 378,73	308 354,91
Wolne środki (Ws)	0,00	0,00	0,00
Wynik (Db+Ws-Wb)	364 733,64	-56 378,73	308 354,91
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 227 036,61	22 473,00	36 249 509,61
Sprzedaż majątku (Sm)	3 171 792,66	2 124 545,11	5 296 337,77
Wydatki bieżące (Wb)	35 862 302,97	78 851,73	35 941 154,70
Dochody ogółem (Do)	44 967 961,96	6 870 501,73	51 838 463,69
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	7,86%	2,95%	10,81%

IV. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	7
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	8
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	9
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	10
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

 

Uchwała Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2018
  • Data wejścia w życie 28.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXIV/175/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian