Uchwała Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/128/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) i Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 224 374,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 338 810,48 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 32 232 238,84 zł;
2) dochody majątkowe: 7 106 571,64 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 844 851,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 40 708 770,50 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 31 774 464,39 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 934 306,11 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 369 960,02 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;
9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 1 499 960,02 zł;
2) rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
16) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1. Decyzjami z dnia 9 maja 2017 r. znak WFB.I.3120.3.20.2017, z dnia 30 maja 2017 r. znak WFB.I.3120.3.26.2017 i z dnia 9 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.27.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych:
1) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) z kwoty 341 000,00 zł do kwoty 342 700,00 zł, tj. o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;
2) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z kwoty 2 988 200,00 zł do kwoty 3 213 808,00 zł, tj. o 225 608,00 zł z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 74 659,00 zł,
b) wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 5 799,00 zł,
c) sfinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 69) dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017- 2020” pod nazwą:
– „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – 139 800,00 zł oraz
– „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – 5 350,00 zł.
2. W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przyjmuje się planowane na rok 2017 dochody w wysokości 966,00 zł.
3.Stosownie do decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o zwiększeniu dotacji w ramach programu „Zachować pamięć” zwiększa się planowane dochody w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) z kwoty 4 475,00 zł do kwoty 8 925,00 zł, tj. o 4 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie do Alsfeld.
4. W zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Gminy Płużnica w łącznej wysokości 32 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
a) „Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica” – kwota 15 000,00 zł,
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” (uzupełnienie dokumentacji technicznej) – kwota 7 750,00 zł,
c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica” (wykonanie dokumentacji technicznej) – 10 000,00 zł;
2) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego z kwoty 542 344,75 zł do kwoty 442 344,75 zł, tj. o -100 000,00 zł.
5. Na podstawie analizy wykonania planu dochodów własnych sporządzonych przez powiatowe jednostki organizacyjne na koniec maja br. wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):
a) zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego o-3 000,00 zł,
b) zwiększa się dochody z pozostałych źródeł (m. in. z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych) o 33 000,00 zł;
2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie):
a) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) wprowadza się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości 4 600,00 zł,
b) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) zwiększa się dochody z tytułu usług o kwotę 20 000,00 zł;
3) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości 3 400,00 zł;
4) w dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości 900,00 zł.

II. WYDATKI
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):136 910,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 136 910,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 30 000,00 zł;
2) ścinkę poboczy przy drogach powiatowych – 30 000,00 zł;
3) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) oraz zmianą struktury zatrudnienia – 2 151,00 zł;
4) uzupełnienie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+400” – 15 500,00 zł;
5) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica – 20 000,00 zł;
6) budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Błędowo o długości ok. 120 m – 30 000,00 zł;
7) wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+582” – 9 259,00 zł.
Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany): 1 700,00 zł
Zwiększenie wydatków o 1 700,00 zł następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dodatkowych środków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.
Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność):1 137,00 zł
W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 137,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji i zarządzania projektem.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): 3 606,00 zł
Zwiększone wydatki obejmują uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł).
Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej):225 608,00 zł
Zwiększenie wydatków o 225 608,00 zł następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dodatkowych środków na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Wąbrzeźnie.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące):160 890,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 160 890,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wymiana podłogi w byłej stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 5 400,00 zł;
2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 490,00 zł;
3) przebudowę i utwardzenie kostką polbrukową placu przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na powierzchni ok. 1 280 m2 – 155 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe):104 582,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 104 582,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł;
2) zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł;
3) zakup usług (w tym korzystanie uczniów z pływalni) – 1 700,00 zł;
4) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 1 682,00 zł;
5) przebudowę i utwardzenie kostką polbrukową placu przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu na powierzchni ok. 780 m2 – 97 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego):20 500,00 zł
Zwiększone wydatki przeznacza się na bieżące koszty działalności Centrum Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych): 93,00 zł
Zwiększone wydatki obejmują uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł).
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność): 4 450,00 zł
Stosownie do decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwiększa się planowane wydatki na wyjazd uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie do Alsfeld.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 3 982,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 982,00 zł z przeznaczeniem na:
1) bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące – 3 400,00 zł;
2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 582,00 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne): 149 190,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 982,00 zł z przeznaczeniem na:
1) remont pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (przeniesienie Poradni z II na I piętro) – 141 000,00 zł;
2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 582,00 zł;
3) wykonanie sieci komputerowej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – 8 000,00 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne):3,00 zł
Zwiększone wydatki obejmują uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł).
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona klimatu) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):31 300,00 zł
Zwiększoną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na wymianę 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.
Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej): 900,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 900,00 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenie planu dochodów o 224 374,00 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 844 851,00 zł) zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 749 483,02 zł do kwoty 1 369 960,02 zł, tj. o 620 477,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016.

POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1) nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3) nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
5) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
6) nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
7) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 29.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.06.2017
  • Data wejścia w życie 29.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.06.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2894
  • Nr aktu prawnego XXV/128/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian