Uchwała Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369) i Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 348 321,25 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 077 220,41 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 31 903 398,77 zł;
2) dochody majątkowe: 7 173 821,64 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205 671,51 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 39 623 564,43 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 31 055 317,32 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 568 247,11 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 546 344,02 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;
9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 676 344,02 zł;
2) rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 499 952,30 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 612 259,75 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 887 692,55 zł.”;
15) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
16) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
Stosownie do podpisanej w dniu 5 kwietnia 2017 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalna Lasów Państwowych umowy przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu nr ZU.6007.34.2017 zwiększa się planowane dochody w § 2460 o   27 490,00 zł.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
W związku ze wspólnym przystąpieniem z Gminą Książki do odnowienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki  – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki zwiększa się wysokość dotacji z budżetu Gminy Książki o kwotę   200 000,00 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)
Stosownie do podpisanej w dniu 17 stycznia 2017 r. umowy nr UM_EK.431.1.001.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoła zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się dochody w łącznej wysokości  48 000,00 zł, z tego:
1)    środki Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057): 42 945,60 zł;
2)    środki z budżetu państwa (§ 2059): 5 054,60 zł.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)
W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowane były środki w wysokości 720 000,00 na dofinansowanie Projektu „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka. Przedłużająca się procedura oceny złożonego w styczniu br. wniosku uniemożliwia realizację zadania w roku bieżącym (wykonanie robót budowlanych i ich opłacenie). Stąd zmniejsza się planowane dochody o kwotę  -720 000,00 zł, z tego:
1) środki z RPO (§ 6257): – 539 910,00 zł,
2) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (§ 6300): -180 090,00 zł
Dział 900 (Gospodarka komunalne i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego i położonych na terenie Wąbrzeźna o kwotę 98 188,75 zł.

II. WYDATKI
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
W budżecie na rok 2017 sfinansowanie zadania – sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu – zaplanowane było w całości ze środków własnych powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska). Podpisanie umowy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umożliwia przesuniecie środków własnych powiatu w wysokości 27 490,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu wąbrzeskiego (dział 900 rozdział 90005).
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1713C Książki – Kruszyny na odcinku Książki – Brudzawki” o szacunkowej wartości 400 000,00 zł.
Zadanie zostanie sfinansowane dotacją celową z budżetu Gminy Książki (200 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (200 000,00 zł).
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne)
Uchwałą Nr XVII/85/2016 z dnia 6 września 2016 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W uchwale określono jednocześnie wysokość środków jakie mogą być przeznaczone z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2017 na dofinansowanie zadania – do 626 246,00 zł (tj. 51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno wg wartości kosztorysowej wynoszącej 2 455 867,00 zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Miasto Wąbrzeźno wartość zadania (robót budowlanych) wyniesie 2 126 842,15 zł. Tym samym wkład własny Gminy Miasto Wąbrzeźno wyniesie 1 063 421,08 zł.
51% wkładu własnego Gminy Miasto Wąbrzeźno, który zobowiązał się dofinansować Powiat Wąbrzeski, stanowi kwotę 542 344,75 zł. Stąd zmniejsza się wysokość planowanej dotacji dla Gminy Miasto Wąbrzeźno do kwoty 542 344,75 zł, tj. o -83 901,25 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
Zgodnie z podpisaną umową, teoretyczne dokształcanie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie z przedmiotów zawodowych I, II i III stopnia na rok szkolny 2016/2017, odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. CKZiU w Brodnicy poinformowało, że kurs I stopnia w zawodzie fotograf odbędzie się w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Pokrycie kosztów uczestniczenia ucznia w kursie zawodowym organizowanym przez OODZ w Bydgoszczy, zgodnie z decyzją Województwa Kujawsko-Pomorskiego, następuje w formie dotacji celowej. Wysokość planowanej dotacji wyniesie 415,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)
Prowadzone prace termomodernizacyjne spowodują czasowe wyłączenie z użytkowania obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i konieczność przeniesienia części zajęć lekcyjnych do budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży przy przemieszczaniu się między budynkami ZSZ i CKPiU planuje się wybudowanie chodnika łączącego boisko ZSZ i budynek CKPiU. Planowany koszt zadania wyniesie 5 600,00 zł.
Dodatkowym zadaniem zaplanowanym w tym rozdziale jest „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego”. Szacunkowa wartość zadania – 9 000,00 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)
Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 48 000,00 zł związane jest z realizacją Projektu „Szkoła zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Szkołą uczestniczącą w Projekcie jest Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Celem projektu jest udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy, poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększenie szans na rynku pracy poprzez promowanie innowacyjności (zajęcia na wyższej uczelni, konkurs wynalazczości, wyjazdy studyjne), wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych (staże i kursy zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem), poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego oraz doposażenie pracowni językowych w szkołach) oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Realizacja Projektu przewidziana jest na okres styczeń 2017 r. – wrzesień 2018 r.
W ramach Projektu będą realizowane następujące zadania:
1)    staże zawodowe (24 uczniów);
2)    kursy zawodowe zakończone certyfikatem (12 uczniów);
3)    wizyty studyjne (12 uczniów i 2 nauczycieli);
4)    innowacyjne zajęcia zawodowe pozalekcyjne (15 uczniów);
5)    innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego (15 uczniów);
6)    innowacyjna zajęcia na wyższej uczelni 930 uczniów);
7)    kursy doskonalenia zawodowego lub studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2 nauczycieli);
8)    wyposażenie pracowni języka obcego (15 stanowisk);
9)    wyposażenie pracowni zawodowej (8 stanowisk).
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)
Przedłużająca się procedura oceny złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” uniemożliwi realizację zadania w bieżącym roku (wykonanie robót budowlanych i zakończenie rozliczeń finansowych projektu). Tym samym realizacja zadania została przeniesiona na rok 2018  a w budżecie na rok 2017 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę -720 000,00 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
Wprowadzone zmiany związane są z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie”.
Na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę -23 671,50 zł obejmującą poniesione wydatki w roku 2016. W budżecie na rok 2017 została zaplanowana kwota zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Obejmowała ona także wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione w grudniu 2016 roku.
Na nowe zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie” planuje się wydatkować kwotę 215 988,25 zł – zwiększenie wydatków o kwotę  158 886,24 zł.
Zaplanowana kwota w budżecie umożliwi zakończenie prac termomodernizacyjnych na obiekcie CKPiU. Zadanie zostanie sfinansowane dotacją celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (167 344,75 zł) i środkami własnymi Powiatu (48 643,50 zł – udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska).
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian (zmniejszenie planu dochodów o -348 321,41 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę -205 671,51 zł) zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 403 694,28 zł do kwoty 546 344,02 zł, tj. o 142 649,74,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016.

POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1)    nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3)    nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4)    nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
5)    nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
6)    nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 27.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.04.2017
  • Data wejścia w życie 27.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.05.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2132
  • Nr aktu prawnego XXIII/118/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian