Uchwała Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/166/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322) i Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 198 938,02 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44 967 961,99 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 36 227 036,61 zł;
2) dochody majątkowe: 8 740 925,38 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 389 491,99 zł;
5) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44 370 993,99 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 35 862 302,97 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 508 691,02 zł.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości 68 270,22 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 596 968,00 zł.”;
9) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 0,00zł;
2) rozchody budżetu w kwocie 596 968,00 zł.”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) § 14 pkt 1 – 3 otrzymują brzmienie:
„§ 14. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł; w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł;”;

15) w § 15 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) z kwoty 140 000,00 zł do kwoty 3 171 792,66 zł, tj. o 3 031 792,66 zł. Kwota 3 031 792,66 zł obejmuje część środków z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33, tj. działek nr 583 o powierzchni 0,0679 ha, nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha, nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha, nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha, nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha, nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha, nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha, nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha, nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha, nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha, nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha oraz nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha. Sprzedaż nastąpiła w wyniku wykonania uchwały Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 000,00 zł.
W związku ze sprzedażą ww. nieruchomości odstępuje się w roku 2018 od sprzedaży działki nr 30 poł. w m. Czystochleb (gm. Ryńsk).
Zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 zostały sprzedane za kwotę 8 654 100,00 zł. Od powyższej ceny, mając na uwadze zapis § 5 umowy dzierżawy z dnia 16 października 2008 r. zawartej z Nowym Szpitalem Spółka z o .o . w Wąbrzeźnie, odjęto wysokość nakładów jakie Spółka poniosła w okresie dzierżawy na modernizacje i rozbudowę budynków szpitalnych w wysokości 3 357 762,23 zł. Per saldo na rachunek bankowy budżetu została wpłacona kwota 5 296 337,77 zł.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)
Wprowadza się dochody w wysokości 11 577,71 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot nadpłaty za rozliczenie zużycia energii elektrycznej.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego )
Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) z kwoty 152 850,00 zł do kwoty 172 850,00 zł, tj. o 20 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (§ 2004) z kwoty 7 252,00 zł do kwoty 15 000,00 zł, tj. o 7 748,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld.
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)
Wprowadza się dochody w wysokości 249,66 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot zapłaty za reklamowany towar.
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85295 (Pozostała działalność)
Stosownie do zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” wprowadza się dochody na realizację projektu w wysokości 90 430,00 zł (w tym środki unijne – 83 549,46 zł, środki krajowe z budżetu państwa – 6 880,54 zł).
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych i stanowi kontynuację dotychczas realizowanego projektu „Rodzina w Centrum”.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednolitego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Łączna wartość projektu wynosi 534 268,00 zł, z tego:
1) w roku 2018: 104 145,00 zł (w tym środki unijne: 83 549,46 zł, środki z budżetu państwa: 6 880,54 zł, wkład własny: 13 715,00 zł;
2) w roku 2019: 286 706,00 zł (w tym środki unijne: 235 394,58 zł, środki z budżetu państwa: 19 385,42 zł, wkład własny: 31 926,00 zł);
3) w roku 2020: 143 417,00 zł (w tym środki unijne: 121 074,19 zł, środki z budżetu państwa: 9 970,81 zł, wkład własny: 12 373,00 zł).
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Zwiększa się planowane dochody w § 0970 z kwoty 34 000,00 zł do kwoty 35 839,99 zł, tj. o 1 839,99 zł obejmujące środki otrzymane na obsługę zadania „Aktywny samorząd”.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 4 000,00 zł z tytułu udziału powiatu w wysokości 50% we wpłatach związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620 i § 0690).
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł, tj. o 30 000,00 zł.
Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)
Wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości 1 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego.

II. WYDATKI
Dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarka leśną)
W związku ze zwiększeniem powierzchni lasów prywatnych objętych nadzorem prowadzonym przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń o 19 ha (z 1113 ha do 1132 ha) zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów nadzoru o 370,50 zł. Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącym z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.
Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
Zwiększa się planowane wydatki o 708 844,06 zł z przeznaczeniem na:
1) pokrycie wkładu własnego w projekcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” (odstąpienie od zaangażowania w realizacje projektu spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.): 675 222,06 zł;
2) pokrycie kosztów zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych 3 pracowników w ramach robót publicznych: 9 772,00 zł;
3) pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych; 23 850,00 zł.
Ponadto, stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 767) przenosi się kwotę 1 015 000,00 zł przeznaczoną na wniesienie wkładów do Drogi powiatowe Spółka z o .o . z § 6010 (dotychczasowa nazwa: Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nazwa po zmianie: Wydatki na zakup i objęcia akcji) do nowego § 6030 (Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych).
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb” o szacunkowej wartości 73 000,00 zł.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)
Zwiększa się wydatki o 229 976,00 zł, w tym na:
1) regulację wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz zatrudnienie administratora danych osobowych: 184 936,00 zł;
2) wykonanie audytu Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spełnienia wymogów RODO: 45 000,00 zł.
Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)
Zwiększa się wydatki o 30 693,00 zł, w tym na:
1) wydatki związane m.in. z otwarciem nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie oraz współorganizacją wojewódzkich dożynek w Wąbrzeźnie: 30 000,00 zł;
2) wniesienie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich: 693,00 zł.
Dział 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) i rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)
Zmniejszenie planowanych wydatków o 96 686,00 zł.
Postanowieniem z dnia 7 maja 2018 r. sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/004393/18/704 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie z KRS oznacza zakończenie działalności SP ZOZ.
Mając na uwadze zapis art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) zgodnie, z którym zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, została podjęta w dnia 28 marca 2018 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała Nr XXXII/161/2018 w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1926).
Wielkość majątku SP ZOZ na dzień jego wykreślenia z KRS nie pozwoliła na pokrycie zobowiązania wobec mBanku Hipotecznego SA z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego. Na dzień 7 maja br. wysokości pozostającego do spłaty kredytu bankowego wynosiła 2 048 505,00 zł.
W związku z powyższym Powiat Wąbrzeski zobowiązany jest przejąć niespłaconą część kredytu po byłym SP ZOZ. Przejęcie kredytu oznacza wygaśnięcie umowy poręczenia z dnia 16 maja 2007 r.
Przejęcie kredytu po byłym SP ZOZ w Wąbrzeźnie i wygaśnięcie umowy poręczenie powoduje konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018 poprzez zmniejszenie planowanych środków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia z kwoty 205 000,00 zł do kwoty 68 270,22 zł (wypłacone poręczenie w okresie od stycznia do kwietnia br.), tj. o 136 729,78 zł (rozdział 75704) i przeniesieniem kwot: 96 686,00 na rozchody budżetu (spłata rat kapitałowych przejętego kredytu) i 39 761,78 zł na zapłatę odsetek od przejętego kredytu (rozdział 75702).
Wprowadzone zmiany nie maja wpływu na koszty obsługi długu:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłata kredytów (rozchody §992)	500 000,00	96 968,00	596 968,00
Odsetki od kredytów (dział 757 rozdział 75702)	420 000,00	39 761,78	459 761,78
Poręczenia (dział 757 rozdział 75704)	205 000,00	-136 729,78	68 270,22
RAZEM KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika)
Zwiększa się planowane wydatki o 27 377,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)
Zwiększa się planowane wydatki o 5 570,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)
Zwiększa się planowane wydatki o 18 273,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową ZSZ i ZS.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
Zwiększa się planowane wydatki o 7 924,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową ZSZ.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)
Zwiększa się planowane wydatki o 33 300,00 zł z przeznaczeniem na:
1) regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie o 13 300,00 zł;
2) pokrycie zwiększonych kosztów związanych z odpłatnym świadczeniem usług edukacyjnych (m.in. kursy spawania): 20 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 54 078,28 zł z przeznaczeniem na:
1) wymianę uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld: 7 748,00 zł (zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami otrzymanymi od organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży);
2) przedsięwzięcie inwestycyjne „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w strukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: 46 330,28 zł (w tym wydatki kwalifikowalne: 43 330,28 zł, wydatki niekwalifikowalne: 3 000,00 zł).
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85202 (Domy pomocy społeczne)
Zwiększa się planowane wydatki o 249,66 zł.
Ponadto, po przeprowadzeniu postepowań ofertowych, zwiększa się planowane wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych:
1) „Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej” z 30 000,00 zł do 37 500,00 zł, tj. o 7 500,00 zł;
2) „Zakup wózka transportowo-kąpielowego” z 11 000,00 zł do 11 600,00 zł, tj. o 600,00 zł.
Zwiększone wydatki majątkowe zostały pokryte przesunięciami środków z wydatków bieżących.
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)
Zwiększa się planowane wydatki o 24 927,99 zł z przeznaczeniem na:
1) regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie: 23 088,00 zł;
2) pokrycie kosztów obsługi programu finansowanego w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”: 1 839,99 zł.
Dział 852 (Pomoc społeczne) rozdział 85295 (Pozostała działalność)
Zwiększa się wydatki o 104 145,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych projektu „Rodzina w Centrum 2”.
Realizacja projektu zostanie sfinansowana środkami unijnymi (83 549,46 zł), środkami z budżetu państwa (6 880,54 zł) oraz środkami własnymi powiatu (13 715,00 zł – przesunięcie środków z działu 855 rozdział 85508).
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)
Zwiększa się planowane wydatki o 4 915,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)
Zwiększa się planowane wydatki o 67 600,00 zł z przeznaczeniem na:
1) regulację wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 63 600,00 zł;
2) pokrycie dodatkowych wydatków związanych z ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową: 4 000,00 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
Zwiększa się planowane wydatki o 28 285,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące oraz pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących obsługę płacowo-księgową SOSW.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)
Zwiększa się planowane wydatki o 7 050,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)
Zwiększa się planowane wydatki o 37 655,00 zł z przeznaczeniem na:
1) regulację wynagrodzeń pracowników obsługi internatu Zespołu Szkół we Wroniu: 7 655,00 zł;
2) realizacje zadania inwestycyjnego „Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu”: 30 000,00 zł.
Dział 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)
Zwiększa się planowane wydatki o 5 012,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Jednocześnie kwotę 13 715,00 zł przenosi się do działu 852 rozdział 85295 jako wkład własny w realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”.
Per saldo wydatki w tym rozdziale uległy zmniejszeniu o 8 703,00 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalne i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 29 629,50 zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów z tytułu udziału w karach i opłatach za korzystania ze środowiska.
Zwiększony wydatek, wraz z niewykorzystanymi dotychczas środkami zaplanowanymi na działania termomodernizacyjne w wysokości 31 540,00 zł, przeznacza się na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”. Łączne planowane nakłady na realizacje tego przedsięwzięcia wyniosą 61 169,50 zł.
Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów XIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego. Zwiększony wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Wprowadzenie do planu dochodów kwoty 3 031 792,66 zł z tytułu sprzedaży zabudowanych nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 31 i 33 spowodowało zastąpienie dotychczasowego deficytu budżetowego w wysokości 1 212 478,03 zł nadwyżką budżetową w wysokości 596 968,00 zł. Tym samym dla zrównoważenia budżetu zmniejsza się w planie przychodów wolne środki z roku 2017 w wysokości 1 712 478,03 zł. Po dokonanej zmianie planowane przychody wynoszą 0,00 zł.
Przejęcie kredytu po byłym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie powoduje konieczność zwiększenia planowanych rozchodów (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) o przypadające w roku 2018 raty w łącznej wysokości 96 968,00 zł (8 x 12 121,00 zł).
IV. Realizacja art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.
Zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018 wysokość tych środków wynosi dla naszego powiatu 3 020 314,00 zł i została wyliczona wg poniższego zestawienia:

Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5 409,1141
Wskaźnik korygujący Di: 1,0058694789
Kategoria uczniów / wychowanków	Waga	Uczniowie / wychowankowie	Waga wartość	Uczniowie przeliczeniowi (kol. 3 x kol. 4 x Di)	Kwota razem (kol. 6 x A)
1	2	3	4	5	6
Uczniowie statystyczni szkół publicznych i niepublicznych – młodzież	Sa	113,0439	1,000	113,7074087858	615 056,35
Uczniowie szkól podstawowych wieś / miasto do 5 tys. Mieszkańców	P1	28,2906	0,400	11,3826604319	61 570,11
Uczniowie gimnazjum wieś / miasto do 5 tys. Mieszkańców	P2	5,7533	0,270	1,5625085957	8 451,79
Uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani gruma A	P4	11	1,400	15,4903899751	83 789,29
Uczniowie niepełnosprawni gruba B	P5	3	2,900	8,7510644664	47 335,51
Uczniowie niepełnosprawni gruba C	P6	43	3,600	162,5085555818	881 419,77
Uczniowie niepełnosprawni grupa D	P7	15	9,500	143,3364007433	775 322,95
Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych	P8	12	0,800	9,6563469974	52 232,28
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	P9	79	0,082	6,5160224843	35 245,91
Uczniowie szkół policealnych, kolegiów, przysposabiających do zawodu	P12	23	0,230	5,3210495434	28 782,16
Uczniowie szkół zawodowych – grupa C	P15	11	0,290	3,2087236377	17 356,35
Uczniowie ZSZ i BS I stopnia – młodociani pracownicy	P18	45	0,080	3,6211301240	19 587,11
Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży	P37	5,7533	0,040	0,2314827549	1 252,12
Uczniowie klas I, II, III SP dla dzieci i młodzieży	P40	11	0,065	0,7191966774	3 890,22
Wychowankowie SOSW, SOW, MOS	P51	11	6,500	71,9196677414	389 021,69
RAZEM				558,3749085405	3 020 314

W budżecie na realizację powyższych zadań zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 3 367 233,26 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	85403	2 934 801,00	85 513,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	85495	50,00	85 463,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	85446	12 000,00	73 463,00
Starostwo Powiatowe – obsługa SOSW	85403	85 902,58	-12 439,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80152	105 873,41	-118 312,99
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	80152	228 606,27	-346 919,26
OGÓŁEM	3 367 233,26

V. REGULACJA WYNAGRODZEŃ
Na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przeznacza się środki w łącznej wysokości 395 750,00 zł, z tego dla:
1) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 13 300,00 zł;
2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 7 050,00 zł;
3) Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Wąbrzeźnie: 28 100,00 zł;
4) Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie: 63 600,00 zł;
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 25 700,00 zł;
6) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 175 000,00 zł;
7) Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 23 850,00 zł;
8) Zespołu Szkół we Wroniu: 20 500,00 zł;
9) Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 10 550,00 zł;
10) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 28 100,00 zł.
VI. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	41 769 023,97	3 198 938,02	44 967 961,99
Wydatki (W)	42 981 502,00	1 389 491,99	44 370 993,99
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-1 212 478,03	1 809 446,03	596 968,00
Przychody (P)	1 712 478,03	-1 712 478,03	0,00
Rozchody (R)	500 000,00	96 968,00	596 968,00
Przychody – rozchody	1 212 478,03	-1 809 446,03	-596 968,00
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 059 891,25	167 145,36	36 227 036,61
Wydatki bieżące (Wb)	35 335 092,82	527 210,15	35 862 302,97
Wynik (Db-Wb)	724 798,43	-360 064,79	364 733,64
Wolne środki (Ws)	1 712 478,03	-1 712 478,03	0,00
Wynik (Db+Ws-Wb)	2 437 276,46	-2 072 542,82	364 733,64
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	36 059 891,25	167 145,36	36 227 036,61
Sprzedaż majątku (Sm)	140 000,00	3 031 792,66	3 171 792,66
Wydatki bieżące (Wb)	35 335 092,82	527 210,15	35 862 302,97
Dochody ogółem (Do)	41 769 023,97	3 198 937,99	44 967 961,96
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	2,07%	5,79%	7,86%

VII. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	nowy	4
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	5
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	–	–
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	–	–
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	nowy	6
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	–	–
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	–	–
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	7
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Uchwała Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIII sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 29.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2018
  • Data wejścia w życie 29.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXIII/166/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian